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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 815.00 | 804.00 | 11.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 995.00 | 883.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 854.00 | 449.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | 2 653.00 | 1 343.00 | 3 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 186.00 | | 351 186.00 | 351 186.00 |
BZ Autres créances | 114 021.00 | | 114 021.00 | 114 021.00 |
CF Disponibilités | 301 444.00 | | 301 444.00 | 301 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 243.00 | | 13 243.00 | 13 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 137.00 | | 781 137.00 | 781 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 133.00 | 2 653.00 | 782 480.00 | 785 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | -417 470.00 | -333 786.00 | | -417 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 585.00 | -83 684.00 | | -194 585.00 |
DL TOTAL (I) | -601 660.00 | -407 075.00 | | -601 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 192.00 | 15 713.00 | | 302 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 444.00 | 14 658.00 | | 301 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 27 965.00 | | 52 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 851.00 | 574 748.00 | | 727 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 141.00 | 633 084.00 | | 1 384 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 480.00 | 226 009.00 | | 782 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 141.00 | 633 084.00 | | 1 384 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 720.00 | 15 534.00 | | 301 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 203 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | -361 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 210.00 | 10 297.00 | | 22 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 210.00 | 10 297.00 | | 22 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 674.00 | 85 400.00 | | 207 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 674.00 | 85 400.00 | | 207 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 465.00 | -75 103.00 | | -185 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 372.00 | 1 610 126.00 | | 1 225 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 957.00 | 1 693 810.00 | | 1 419 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 585.00 | -83 684.00 | | -194 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428.00 | 1 225.00 | | 1 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428.00 | 1 225.00 | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 794.00 | 363 794.00 | | 363 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 604.00 | 208 604.00 | | 208 604.00 |
UX Autres créances clients | 351 186.00 | 351 186.00 | | 351 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
VI Groupe et associés | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VP Divers | 69 023.00 | 69 023.00 | | 69 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 449.00 | 478 449.00 | | 478 449.00 |
VW T.V.A. | 151 779.00 | 151 779.00 | | 151 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 141.00 | 1 384 141.00 | | 1 384 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 40.00 | | 35.00 |