| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 10 599.00 | 1 180.00 | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 571.00 | 57 423.00 | 21 148.00 | 78 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 468.00 | 420 252.00 | 196 216.00 | 616 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 278.00 | 488 274.00 | 286 004.00 | 774 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 193.00 | 14 322.00 | 377 871.00 | 392 193.00 |
BZ Autres créances | 402 954.00 | | 402 954.00 | 402 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 306 871.00 | | 306 871.00 | 306 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 502.00 | 14 322.00 | 1 116 180.00 | 1 130 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 781.00 | 502 596.00 | 1 402 185.00 | 1 904 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 759 746.00 | 990 967.00 | | 759 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 870.00 | 368 779.00 | | 232 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 330.00 | 668.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 945.00 | 1 415 414.00 | | 1 047 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 926.00 | 106 251.00 | | 116 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 1 001.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 179 546.00 | | 102 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 382.00 | 256 348.00 | | 124 382.00 |
EA Autres dettes | 10 335.00 | 4 810.00 | | 10 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 239.00 | 547 956.00 | | 354 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 185.00 | 2 003 370.00 | | 1 402 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 383.00 | 517 443.00 | | 297 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 828 016.00 | | 1 828 016.00 | 1 828 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 828 016.00 | | 1 828 016.00 | 1 828 016.00 |
FM Production stockée | | | -7 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 623.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | 17 553.00 | | 21 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 316.00 | 339.00 | | 51 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 316.00 | 339.00 | | 51 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | 45 412.00 | | 5 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 856.00 | 45 412.00 | | 11 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 460.00 | -45 073.00 | | 39 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 170.00 | 133 132.00 | | 92 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 064.00 | 2 918 021.00 | | 1 944 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 194.00 | 2 549 242.00 | | 1 711 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 870.00 | 368 779.00 | | 232 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 103.00 | | 123 010.00 | 759 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 835.00 | 774 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 835.00 | 695 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 379.00 | | 1 400.00 | 69 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 263.00 | | 121 610.00 | 681 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 991.00 | 57 623.00 | 101 340.00 | 531 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 379.00 | 220.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 612.00 | 57 403.00 | 101 340.00 | 521 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 392.00 | | 70.00 | 14 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 392.00 | | 40 070.00 | 54 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 70.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 375 064.00 | 375 064.00 | | 375 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 317 057.00 | 317 057.00 | | 317 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 669.00 | 59 812.00 | 56 857.00 | 116 669.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 086.00 | | | 89 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VP Divers | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 863.00 | 786 273.00 | 25 590.00 | 811 863.00 |
VW T.V.A. | 71 506.00 | 71 506.00 | | 71 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 239.00 | 297 383.00 | 56 857.00 | 354 239.00 |