| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 779.00 | 11 066.00 | 713.00 | 11 779.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603.00 | 59 418.00 | 25 185.00 | 84 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 928.00 | 465 440.00 | 158 488.00 | 623 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 771.00 | 535 924.00 | 251 846.00 | 787 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
BN En cours de production de biens | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 767.00 | 14 322.00 | 623 445.00 | 637 767.00 |
BZ Autres créances | 445 206.00 | | 445 206.00 | 445 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 292 711.00 | | 292 711.00 | 292 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 608.00 | 14 322.00 | 1 394 286.00 | 1 408 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 378.00 | 550 246.00 | 1 646 132.00 | 2 196 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 762 612.00 | 759 746.00 | | 762 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 828.00 | 232 870.00 | | 79 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 330.00 | | |
DL TOTAL (I) | 897 439.00 | 1 047 945.00 | | 897 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 252.00 | 116 926.00 | | 384 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 13.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 360.00 | 102 583.00 | | 196 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 075.00 | 124 382.00 | | 168 075.00 |
EA Autres dettes | | 10 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 693.00 | 354 239.00 | | 748 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 132.00 | 1 402 185.00 | | 1 646 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 997.00 | 297 383.00 | | 709 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 770.00 | | 1 400 770.00 | 1 400 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 770.00 | | 1 400 770.00 | 1 400 770.00 |
FM Production stockée | | | 2 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 184.00 | |
GE Autres charges | | | 11 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 041.00 | 21 224.00 | | 15 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 080.00 | 51 316.00 | | 3 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 51 316.00 | | 7 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 5 361.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 11 856.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | 39 460.00 | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 92 170.00 | | 32 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 008.00 | 1 944 064.00 | | 1 433 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 180.00 | 1 711 194.00 | | 1 353 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 828.00 | 232 870.00 | | 79 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 278.00 | | 43 026.00 | 774 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 534.00 | 787 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 534.00 | 708 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 779.00 | | | 70 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 038.00 | | 43 026.00 | 695 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 274.00 | 77 184.00 | 29 534.00 | 488 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 599.00 | 467.00 | | 10 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 675.00 | 76 717.00 | 29 534.00 | 477 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 620 638.00 | 620 638.00 | | 620 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 412 838.00 | 412 838.00 | | 412 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 864.00 | 45 168.00 | 38 696.00 | 83 864.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 358.00 | | | 331 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 163.00 | | | 64 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 215.00 | 1 072 625.00 | 25 590.00 | 1 098 215.00 |
VW T.V.A. | 117 606.00 | 117 606.00 | | 117 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 693.00 | 709 997.00 | 38 696.00 | 748 693.00 |