| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 792.00 | 97 745.00 | 34 047.00 | 131 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 336.00 | 127 132.00 | 58 204.00 | 185 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 890.00 | 224 877.00 | 163 013.00 | 387 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 694.00 | | 21 694.00 | 21 694.00 |
BN En cours de production de biens | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
BZ Autres créances | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CF Disponibilités | 269 593.00 | | 269 593.00 | 269 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 367.00 | | 347 367.00 | 347 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 257.00 | 224 877.00 | 510 380.00 | 735 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 105 635.00 | | |
DH Report à nouveau | 98 378.00 | 88 338.00 | | 98 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 660.00 | 96 404.00 | | 46 660.00 |
DL TOTAL (I) | 295 838.00 | 299 178.00 | | 295 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 346.00 | 31 713.00 | | 70 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 646.00 | 34 680.00 | | 52 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 887.00 | 59 481.00 | | 22 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 184.00 | 25 218.00 | | 17 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 479.00 | 69 761.00 | | 51 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 542.00 | 220 852.00 | | 214 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 380.00 | 520 030.00 | | 510 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 180.00 | 139 932.00 | | 143 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 552.00 | | 79 256.00 | 332 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 680.00 | 387 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 680.00 | 317 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 552.00 | | 79 256.00 | 262 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 418.00 | 24 138.00 | 24 680.00 | 225 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 418.00 | 24 138.00 | 24 680.00 | 225 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 849.00 | 42 087.00 | 762.00 | 42 849.00 |