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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 343.00 | 107 893.00 | 25 450.00 | 133 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 336.00 | 144 712.00 | 40 624.00 | 185 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 441.00 | 252 605.00 | 136 836.00 | 389 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
BN En cours de production de biens | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BT Marchandises | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BZ Autres créances | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CF Disponibilités | 296 178.00 | | 296 178.00 | 296 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 978.00 | | 383 978.00 | 383 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 419.00 | 252 605.00 | 520 814.00 | 773 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 838.00 | 98 378.00 | | 70 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | 46 660.00 | | 37 505.00 |
DL TOTAL (I) | 273 343.00 | 295 838.00 | | 273 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 663.00 | 70 346.00 | | 48 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 682.00 | 52 646.00 | | 51 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 747.00 | 22 887.00 | | 52 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 404.00 | 17 184.00 | | 37 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 975.00 | 51 479.00 | | 56 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 471.00 | 214 542.00 | | 247 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 814.00 | 510 380.00 | | 520 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 131.00 | 143 180.00 | | 167 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 890.00 | | 1 696.00 | 387 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 389 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145.00 | 318 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 127.00 | | 1 696.00 | 317 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 877.00 | 27 874.00 | 145.00 | 224 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 877.00 | 27 874.00 | 145.00 | 224 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VB T. V. A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 969.00 | 20 904.00 | 26 065.00 | 46 969.00 |
VI Groupe et associés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 149.00 | 40 387.00 | 762.00 | 41 149.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 196.00 | 167 131.00 | 26 065.00 | 193 196.00 |