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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 934.00 | 32 581.00 | 20 352.00 | 52 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 379.00 | 71 623.00 | 58 756.00 | 130 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 029.00 | 104 204.00 | 580 825.00 | 685 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BT Marchandises | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
BZ Autres créances | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CF Disponibilités | 49 553.00 | | 49 553.00 | 49 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 557.00 | | 11 557.00 | 11 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 994.00 | | 115 994.00 | 115 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 023.00 | 104 204.00 | 696 819.00 | 801 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
DH Report à nouveau | -76 192.00 | | | -76 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
DL TOTAL (I) | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 618.00 | | | 222 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 398.00 | | | 106 398.00 |
EA Autres dettes | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 236.00 | | | 600 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 819.00 | | | 696 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 236.00 | | | 600 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192 717.00 | | | 192 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
FG Production vendue services | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 288.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 199.00 | | | 704 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 356.00 | | | 683 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 798.00 | | 35 131.00 | 656 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 899.00 | 685 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 183 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 172.00 | | 35 041.00 | 155 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 626.00 | | 90.00 | 21 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 816.00 | 40 288.00 | 6 899.00 | 70 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 816.00 | 40 288.00 | 6 899.00 | 70 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 247.00 | 70 247.00 | | 70 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 718.00 | 26 718.00 | | 26 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
UX Autres créances clients | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 618.00 | 222 618.00 | | 222 618.00 |
VI Groupe et associés | 192 717.00 | 192 717.00 | | 192 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 481.00 | 39 765.00 | 21 716.00 | 61 481.00 |
VW T.V.A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 236.00 | 600 236.00 | | 600 236.00 |