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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 453.00 | 69 252.00 | 108 201.00 | 177 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 954.00 | 69 252.00 | 125 702.00 | 194 954.00 |
BP En cours de production de services | 81 957.00 | | 81 957.00 | 81 957.00 |
BT Marchandises | 296 035.00 | | 296 035.00 | 296 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 560.00 | | 126 560.00 | 126 560.00 |
BZ Autres créances | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 154 752.00 | | 1 154 752.00 | 1 154 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 806 001.00 | | 1 806 001.00 | 1 806 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 955.00 | 69 252.00 | 1 931 703.00 | 2 000 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 204.00 | 50 885.00 | | 257 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 556.00 | 306 319.00 | | 29 556.00 |
DL TOTAL (I) | 396 760.00 | 467 204.00 | | 396 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 937.00 | 104 615.00 | | 889 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 021.00 | 46 719.00 | | 559 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | 50 117.00 | | 37 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 151 003.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | 4 231.00 | 559.00 | | 4 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 534 942.00 | 358 345.00 | | 1 534 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 703.00 | 825 549.00 | | 1 931 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 454.00 | | 22 500.00 | 172 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 17 500.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 453.00 | | 5 000.00 | 172 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 093.00 | 37 159.00 | | 32 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 093.00 | 37 159.00 | | 32 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 126 560.00 | 126 560.00 | | 126 560.00 |
VB T. V. A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 937.00 | 469 937.00 | 282 032.00 | 919 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 612.00 | | | 84 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 613.00 | 67 613.00 | | 67 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 257.00 | 267 257.00 | | 267 257.00 |
VW T.V.A. | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 921.00 | 555 921.00 | 282 032.00 | 1 005 921.00 |