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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 73 316.00 | 107 997.00 | 181 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 995.00 | 73 316.00 | 125 678.00 | 198 995.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 530 838.00 | | 530 838.00 | 530 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 245.00 | | 1 754 245.00 | 1 754 245.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 065 162.00 | | 1 065 162.00 | 1 065 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 492 321.00 | | 3 492 321.00 | 3 492 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 691 317.00 | 73 316.00 | 3 618 000.00 | 3 691 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 760.00 | 257 203.00 | | 286 760.00 |
DH Report à nouveau | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 166.00 | 56 116.00 | | 528 166.00 |
DL TOTAL (I) | 951 486.00 | 423 319.00 | | 951 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 198.00 | 889 937.00 | | 623 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274 432.00 | 559 021.00 | | 1 274 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 655.00 | | | 197 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 660.00 | 44 117.00 | | 499 660.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 566.00 | | | 71 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 513.00 | 1 493 588.00 | | 2 666 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 000.00 | 1 916 908.00 | | 3 618 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 010.00 | 484 567.00 | | 830 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 655.00 | 197 655.00 | | 197 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 803.00 | 108 803.00 | | 108 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 457.00 | 123 457.00 | | 123 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 245.00 | 1 754 245.00 | | 1 754 245.00 |
VB T. V. A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 199.00 | 61 128.00 | 485 960.00 | 623 199.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VW T.V.A. | 222 469.00 | 222 469.00 | | 222 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 081.00 | 830 010.00 | 485 960.00 | 1 392 081.00 |