| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 11 616.00 | 4 000.00 | 15 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 339 575.00 | 379 259.00 | 2 960 316.00 | 3 339 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 865 464.00 | 393 306.00 | 10 472 158.00 | 10 865 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
BZ Autres créances | 132 734.00 | | 132 734.00 | 132 734.00 |
CF Disponibilités | 67 426.00 | | 67 426.00 | 67 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 228 646.00 | | 228 646.00 | 228 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 094 111.00 | 393 306.00 | 10 700 805.00 | 11 094 111.00 |
CU Autres participations | 7 508 009.00 | 261.00 | 7 507 748.00 | 7 508 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 548.00 | 50 107.00 | | 63 548.00 |
DG Autres réserves | 1 578.00 | 166 211.00 | | 1 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 204.00 | 268 806.00 | | 487 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 471.00 | 1 493 266.00 | | 1 560 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 881.00 | 174 544.00 | | 244 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859 982.00 | 8 958 415.00 | | 8 859 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 6 340.00 | | 4 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 368.00 | 25 213.00 | | 31 368.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 140 334.00 | 9 165 046.00 | | 9 140 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 805.00 | 10 658 312.00 | | 10 700 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 832.00 | 215 349.00 | | 248 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 859 982.00 | | | 8 859 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 638 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 423.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 994.00 | 196 824.00 | | 3 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 995.00 | 198 248.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 575.00 | 955 059.00 | | 69 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 718.00 | 95 506.00 | | 69 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 723.00 | -756 811.00 | | -65 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | 101 361.00 | | 21 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 081.00 | 1 440 504.00 | | 872 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 546.00 | 313 525.00 | | 297 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 204.00 | 268 806.00 | | 487 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 733 026.00 | | 500 870.00 | 10 733 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368 431.00 | 10 847 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368 431.00 | 10 865 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 715 239.00 | | 500 870.00 | 10 715 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 540.00 | 1 246.00 | | 12 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 370.00 | 1 246.00 | | 10 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 859 983.00 | | | 8 859 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 219.00 | 17 219.00 | | 17 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 339 576.00 | | 3 339 576.00 | 3 339 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VC Groupe et associés | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 882.00 | 78 737.00 | 79 186.00 | 244 882.00 |
VI Groupe et associés | 101 361.00 | 101 361.00 | | 101 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 573.00 | | | 129 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 015.00 | 58 015.00 | | 58 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 500 890.00 | 161 314.00 | 3 339 576.00 | 3 500 890.00 |
VW T.V.A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 335.00 | 114 207.00 | 79 187.00 | 9 140 335.00 |