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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 616.00 | 9 093.00 | 6 522.00 | 15 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 286 508.00 | 379 259.00 | 2 907 249.00 | 3 286 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 636 537.00 | 1 345 165.00 | 10 291 371.00 | 11 636 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
BZ Autres créances | 515 748.00 | | 515 748.00 | 515 748.00 |
CF Disponibilités | 38 864.00 | | 38 864.00 | 38 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 951.00 | | 577 951.00 | 577 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 214 490.00 | 1 345 165.00 | 10 869 324.00 | 12 214 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 8 332 243.00 | 954 643.00 | 7 377 600.00 | 8 332 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 808 139.00 | 1 374 466.00 | | 808 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 359.00 | 34 324.00 | | 41 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 959.00 | 140 709.00 | | 174 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 459.00 | 2 549 500.00 | | 2 024 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 746.00 | 656 344.00 | | 339 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 455 235.00 | 6 888 180.00 | | 8 455 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892.00 | 10 838.00 | | 5 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 561.00 | 41 777.00 | | 27 561.00 |
EA Autres dettes | 16 429.00 | 351 597.00 | | 16 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 844 864.00 | 7 948 738.00 | | 8 844 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 869 324.00 | 10 498 238.00 | | 10 869 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 349.00 | 725 304.00 | | 215 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 012.00 | | 106 012.00 | 106 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 591.00 | 2 110.00 | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 2 110.00 | | 7 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 003.00 | 249 899.00 | | 30 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 567 617.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | 817 517.00 | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 359.00 | -815 407.00 | | -23 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 415.00 | 1 980 759.00 | | 603 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 455.00 | 1 840 049.00 | | 428 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 959.00 | 140 709.00 | | 174 959.00 |