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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 17 216.00 | 139.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 21 467.00 | 5 210.00 | 26 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 254.00 | 38 890.00 | 5 364.00 | 44 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 940.00 | 259.00 | 14 682.00 | 14 940.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 161 087.00 | | 161 087.00 | 161 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 172.00 | 259.00 | 175 913.00 | 176 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 426.00 | 39 149.00 | 181 277.00 | 220 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 780.00 | 13 012.00 | | 13 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 768.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 22 758.00 | 22 030.00 | | 22 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 099.00 | 8 525.00 | | 4 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 044.00 | 85 907.00 | | 89 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 840.00 | | 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 030.00 | 21 661.00 | | 64 030.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 136.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 519.00 | 117 069.00 | | 158 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 277.00 | 139 099.00 | | 181 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 415.00 | 4 476.00 | | 34 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 207.00 | 4 476.00 | | 34 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 34 207.00 | 4 476.00 | | 34 207.00 |
6T Sur comptes clients | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 415.00 | 4 735.00 | | 34 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 415.00 | 4 735.00 | | 34 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 044.00 | 89 044.00 | | 89 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 519.00 | 158 519.00 | | 158 519.00 |