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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 16 903.00 | 452.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 12 784.00 | 13 892.00 | 26 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 254.00 | 29 895.00 | 14 360.00 | 44 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 919.00 | | 103 919.00 | 103 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 173.00 | 29 895.00 | 118 278.00 | 148 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 823.00 | 9 745.00 | | 11 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189.00 | 2 078.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 21 262.00 | 20 073.00 | | 21 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 906.00 | 17 241.00 | | 12 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 822.00 | 103 742.00 | | 80 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 792.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427.00 | 2 882.00 | | 2 427.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 279.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 016.00 | 124 935.00 | | 97 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 278.00 | 145 008.00 | | 118 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 134.00 | 4 761.00 | | 25 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 926.00 | 4 761.00 | | 24 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 906.00 | 4 381.00 | 8 525.00 | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 016.00 | 88 491.00 | 8 525.00 | 97 016.00 |