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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 355.00 | 16 483.00 | 872.00 | 17 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 676.00 | 8 443.00 | 18 234.00 | 26 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 254.00 | 25 134.00 | 19 121.00 | 44 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 151.00 | | 50 151.00 | 50 151.00 |
BZ Autres créances | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 142.00 | 25 134.00 | 145 008.00 | 170 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 745.00 | 8 269.00 | | 9 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 078.00 | 1 476.00 | | 2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 20 073.00 | 17 995.00 | | 20 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 742.00 | 78 941.00 | | 103 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 023.00 | | 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 8 131.00 | | 2 882.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 935.00 | 88 095.00 | | 124 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 008.00 | 106 090.00 | | 145 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 780.00 | 4 046.00 | 14 692.00 | 35 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 572.00 | 4 046.00 | 14 692.00 | 35 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 742.00 | 103 742.00 | | 103 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 241.00 | 4 335.00 | 12 906.00 | 17 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 935.00 | 112 029.00 | 12 906.00 | 124 935.00 |