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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 567.00 | 23 743.00 | 5 824.00 | 29 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 987.00 | 23 743.00 | 9 244.00 | 32 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 581.00 | | 141 581.00 | 141 581.00 |
BZ Autres créances | 314 745.00 | | 314 745.00 | 314 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 900.00 | | 449 900.00 | 449 900.00 |
CF Disponibilités | 180 581.00 | | 180 581.00 | 180 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 807.00 | | 1 086 807.00 | 1 086 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 794.00 | 23 743.00 | 1 096 051.00 | 1 119 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 120 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 612.00 | 604 327.00 | | 10 612.00 |
DH Report à nouveau | -61 418.00 | 106 284.00 | | -61 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 697.00 | -61 418.00 | | 41 697.00 |
DK Provisions réglementées | 623.00 | | | 623.00 |
DL TOTAL (I) | 823 513.00 | 781 194.00 | | 823 513.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 278.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 278.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 378.00 | 38 622.00 | | 22 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 179 247.00 | | 69 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 632.00 | 154 497.00 | | 180 632.00 |
EA Autres dettes | | 10 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 537.00 | 382 572.00 | | 272 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 051.00 | 1 230 043.00 | | 1 096 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 255.00 | | 1 732.00 | 31 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | | 1 732.00 | 27 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 636.00 | 3 107.00 | | 20 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 636.00 | 3 107.00 | | 20 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 623.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 278.00 | 623.00 | 66 278.00 | 66 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 527.00 | 69 527.00 | | 69 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 199.00 | 65 199.00 | | 65 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 125 109.00 | 125 109.00 | | 125 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 49 335.00 | 49 335.00 | | 49 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 167.00 | 241 167.00 | | 241 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 746.00 | 459 746.00 | | 459 746.00 |
VW T.V.A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 537.00 | 272 537.00 | | 272 537.00 |