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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 28 421.00 | 1 842.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 28 421.00 | 5 262.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 144.00 | 5 826.00 | 117 318.00 | 123 144.00 |
BZ Autres créances | 590 916.00 | | 590 916.00 | 590 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 272.00 | | 225 272.00 | 225 272.00 |
CF Disponibilités | 84 863.00 | | 84 864.00 | 84 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 195.00 | 5 826.00 | 1 018 368.00 | 1 024 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 878.00 | 34 247.00 | 1 023 631.00 | 1 057 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DH Report à nouveau | -83 960.00 | -19 721.00 | | -83 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 656.00 | -64 239.00 | | -173 656.00 |
DK Provisions réglementées | | 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 584 996.00 | 759 258.00 | | 584 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 330.00 | 11 374.00 | | 13 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 72 175.00 | | 116 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 931.00 | 234 448.00 | | 226 931.00 |
EA Autres dettes | 81 763.00 | 7 794.00 | | 81 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 635.00 | 325 791.00 | | 438 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 631.00 | 1 085 050.00 | | 1 023 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 635.00 | 325 791.00 | | 438 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 263.00 | | | 30 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 256.00 | 2 165.00 | | 26 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 256.00 | 2 165.00 | | 26 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 607.00 | 5 826.00 | 607.00 | 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 826.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 609.00 | 116 609.00 | | 116 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 131.00 | 103 131.00 | | 103 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 763.00 | 81 763.00 | | 81 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 106 672.00 | 106 672.00 | | 106 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 478 775.00 | 478 775.00 | | 478 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 685.00 | 80 685.00 | | 80 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 480.00 | 717 480.00 | | 717 480.00 |
VW T.V.A. | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 635.00 | 438 635.00 | | 438 635.00 |