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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 263.00 | 26 256.00 | 4 007.00 | 30 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 683.00 | 26 256.00 | 7 427.00 | 33 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 142.00 | | 262 142.00 | 262 142.00 |
BZ Autres créances | 434 256.00 | | 434 256.00 | 434 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 900.00 | | 274 900.00 | 274 900.00 |
CF Disponibilités | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 623.00 | | 1 077 623.00 | 1 077 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 306.00 | 26 256.00 | 1 085 050.00 | 1 111 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
DH Report à nouveau | -19 721.00 | -61 418.00 | | -19 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 239.00 | 41 697.00 | | -64 239.00 |
DK Provisions réglementées | 607.00 | 623.00 | | 607.00 |
DL TOTAL (I) | 759 258.00 | 823 513.00 | | 759 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | 22 378.00 | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 69 527.00 | | 72 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 448.00 | 180 632.00 | | 234 448.00 |
EA Autres dettes | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 791.00 | 272 537.00 | | 325 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 050.00 | 1 096 051.00 | | 1 085 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 791.00 | 272 537.00 | | 325 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 987.00 | | 696.00 | 32 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 567.00 | | 696.00 | 29 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 743.00 | 2 513.00 | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 743.00 | 2 513.00 | | 23 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623.00 | | 16.00 | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | | 16.00 | 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 245 669.00 | 245 669.00 | | 245 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 358 113.00 | 358 113.00 | | 358 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 817.00 | 699 817.00 | | 699 817.00 |
VW T.V.A. | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 791.00 | 325 791.00 | | 325 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 252.00 | 11 755.00 | | 15 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 566.00 | 32 336.00 | | 18 566.00 |
ST Autres comptes | 53 680.00 | 39 076.00 | | 53 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 977.00 | 23 890.00 | | 22 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 790.00 | 1 745.00 | | 3 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 042.00 | 13 500.00 | | 19 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 467.00 | 102 334.00 | | 141 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 222.00 | 95 302.00 | | 95 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |