| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 801.00 | 360 554.00 | 12 247.00 | 372 801.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 567.00 | 420 764.00 | 23 803.00 | 444 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 779.00 | 586 752.00 | 293 026.00 | 879 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 943 631.00 | 10 736 150.00 | 1 207 481.00 | 11 943 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 586 039.00 | | 1 586 039.00 | 1 586 039.00 |
BN En cours de production de biens | 1 344 039.00 | | 1 344 039.00 | 1 344 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 025.00 | 27 942.00 | 559 083.00 | 587 025.00 |
BT Marchandises | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 390.00 | 4 238.00 | 1 571 152.00 | 1 575 390.00 |
BZ Autres créances | 1 103 470.00 | | 1 103 470.00 | 1 103 470.00 |
CF Disponibilités | 1 679 179.00 | | 1 679 179.00 | 1 679 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 621.00 | | 102 621.00 | 102 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 056 655.00 | 32 179.00 | 8 024 476.00 | 8 056 655.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 001 635.00 | 10 768 329.00 | 9 233 305.00 | 20 001 635.00 |
CU Autres participations | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 958 036.00 | 9 368 080.00 | 589 957.00 | 9 958 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 280.00 | | | 1 057 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 374.00 | | | 2 654 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 728.00 | | | 105 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 330 281.00 | | | 2 330 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 937.00 | | | -154 937.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 726.00 | | | 5 992 726.00 |
DP Provisions pour risques | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 649.00 | | | 1 762 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 838.00 | | | 835 838.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 844.00 | | | 27 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 143 523.00 | | | 3 143 523.00 |
ED (V) | 54.00 | | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 305.00 | | | 9 233 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 523.00 | | | 3 143 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 532.00 | 366 026.00 | 4 745 559.00 | 4 379 532.00 |
FD Production vendue biens | 879 860.00 | 3 321 053.00 | 4 200 913.00 | 879 860.00 |
FG Production vendue services | 1 229 787.00 | 691 402.00 | 1 921 189.00 | 1 229 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 489 179.00 | 4 378 482.00 | 10 867 660.00 | 6 489 179.00 |
FM Production stockée | | | 534 011.00 | |
FN Production immobilisée | | | 772 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 248 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 341 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 713 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 182 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 106.00 | |
GE Autres charges | | | 33 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 868 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -18 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 077.00 | | | -71 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 636.00 | | | -258 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 532 078.00 | | | 12 532 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 687 015.00 | | | 12 687 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 937.00 | | | -154 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 535 649.00 | | 1 415 307.00 | 10 535 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 185 378.00 | | 772 658.00 | 9 185 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 324.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 324.00 | 59 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 11 943 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 958 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 601 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 592.00 | | 373 883.00 | 227 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 766.00 | | 256 581.00 | 1 067 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 913.00 | | 12 185.00 | 54 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 820 311.00 | 915 839.00 | | 9 820 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 563 178.00 | 804 902.00 | | 8 563 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 673.00 | 18 881.00 | | 341 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 460.00 | 92 056.00 | | 915 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 043.00 | 99 155.00 | 20 196.00 | 18 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 283.00 | 19 659.00 | | 8 283.00 |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 521.00 | 19 659.00 | | 12 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564.00 | 118 814.00 | 20 196.00 | 30 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 765.00 | 16 734.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 348.00 | 3 462.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 649.00 | 1 762 649.00 | | 1 762 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 701.00 | 414 701.00 | | 414 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 978.00 | 341 978.00 | | 341 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 570 974.00 | 1 570 974.00 | | 1 570 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
VB T. V. A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 174.00 | 1 040 174.00 | | 1 040 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 796.00 | 59 796.00 | | 59 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 621.00 | 102 621.00 | | 102 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 829 031.00 | 2 774 400.00 | 54 631.00 | 2 829 031.00 |
VW T.V.A. | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 523.00 | 3 143 523.00 | | 3 143 523.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 121 672.00 | | | 121 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 817.00 | | | 293 817.00 |
ST Autres comptes | 812 399.00 | | | 812 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 978.00 | | | 254 978.00 |
YT Sous‐traitance | 351 588.00 | | | 351 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 233 271.00 | | | 233 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 538.00 | | | 131 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250 370.00 | | | 1 250 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 946 053.00 | | | 1 946 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |