| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 774.00 | 370 028.00 | 10 746.00 | 380 774.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 630.00 | 433 320.00 | 35 310.00 | 468 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 440.00 | 673 116.00 | 268 324.00 | 941 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 676 409.00 | 11 537 965.00 | 1 138 444.00 | 12 676 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 356 071.00 | | 2 356 071.00 | 2 356 071.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416 378.00 | | 1 416 378.00 | 1 416 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 824 826.00 | 43 669.00 | 781 157.00 | 824 826.00 |
BT Marchandises | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 508.00 | 890.00 | 2 184 618.00 | 2 185 508.00 |
BZ Autres créances | 1 199 669.00 | | 1 199 669.00 | 1 199 669.00 |
CF Disponibilités | 1 409 789.00 | | 1 409 789.00 | 1 409 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 625.00 | | 100 625.00 | 100 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 580 910.00 | 44 559.00 | 9 536 351.00 | 9 580 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 265 816.00 | 11 582 524.00 | 10 683 293.00 | 22 265 816.00 |
CU Autres participations | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 599 434.00 | 10 061 501.00 | 537 932.00 | 10 599 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 057 280.00 | 1 057 280.00 | | 1 057 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 654 374.00 | 2 654 374.00 | | 2 654 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
DH Report à nouveau | 2 175 344.00 | 2 330 281.00 | | 2 175 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 134.00 | -154 937.00 | | 477 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 6 470 745.00 | 5 992 726.00 | | 6 470 745.00 |
DP Provisions pour risques | 12 338.00 | 75 896.00 | | 12 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 449.00 | 21 106.00 | | 44 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 787.00 | 97 002.00 | | 56 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871.00 | 2 659.00 | | 1 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | 500 000.00 | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 944.00 | 1 762 649.00 | | 1 674 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 105 012.00 | 835 838.00 | | 1 105 012.00 |
EA Autres dettes | 426 345.00 | 14 533.00 | | 426 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 540.00 | 27 844.00 | | 47 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 155 712.00 | 3 143 523.00 | | 4 155 712.00 |
ED (V) | 49.00 | 54.00 | | 49.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 683 293.00 | 9 233 305.00 | | 10 683 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 316 998.00 | 606 172.00 | 3 923 170.00 | 3 316 998.00 |
FD Production vendue biens | 917 034.00 | 4 583 439.00 | 5 500 473.00 | 917 034.00 |
FG Production vendue services | 1 306 751.00 | 646 755.00 | 1 953 507.00 | 1 306 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 540 783.00 | 5 836 366.00 | 11 377 149.00 | 5 540 783.00 |
FM Production stockée | | | 310 140.00 | |
FN Production immobilisée | | | 641 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 394 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 094 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 098 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 984 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 359 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 332 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 956.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 046.00 | 2 322.00 | | 72 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 986.00 | 1 400.00 | | 134 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 986.00 | 73 400.00 | | 134 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 940.00 | -71 077.00 | | -62 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 428.00 | -258 636.00 | | -171 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 860 054.00 | 12 532 078.00 | | 12 860 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 382 920.00 | 12 687 015.00 | | 12 382 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 134.00 | -154 937.00 | | 477 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 943 631.00 | | 888 685.00 | 11 943 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 958 036.00 | | 641 397.00 | 9 958 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 12 676 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 599 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 609 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 133.00 | 1 410 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 475.00 | | 160 422.00 | 601 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 345.00 | | 86 857.00 | 1 324 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 774.00 | | 9.00 | 59 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 736 150.00 | 802 948.00 | 1 133.00 | 10 736 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 368 080.00 | 693 422.00 | | 9 368 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 554.00 | 9 474.00 | | 360 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 516.00 | 100 052.00 | 1 133.00 | 1 007 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 002.00 | 56 787.00 | 97 002.00 | 97 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 942.00 | 15 727.00 | | 27 942.00 |
6T Sur comptes clients | 4 238.00 | | 3 348.00 | 4 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 179.00 | 15 727.00 | 3 348.00 | 32 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 181.00 | 72 514.00 | 100 350.00 | 129 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 017.00 | 27 002.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 497.00 | 1 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 944.00 | 1 674 944.00 | | 1 674 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 046.00 | 622 046.00 | | 622 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 967.00 | 400 967.00 | | 400 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 345.00 | 426 345.00 | | 426 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 540.00 | 47 540.00 | | 47 540.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 440.00 | 2 184 440.00 | | 2 184 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | 1 088.00 | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 37 810.00 | 37 810.00 | | 37 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 148 785.00 | 1 148 785.00 | | 1 148 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 625.00 | 100 625.00 | | 100 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 531 077.00 | 3 482 070.00 | 49 007.00 | 3 531 077.00 |
VW T.V.A. | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 155 712.00 | 3 655 712.00 | | 4 155 712.00 |