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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 704.00 | 3 710.00 | 994.00 | 4 704.00 |
AX Avances et acomptes | 419 450.00 | | 419 450.00 | 419 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441 191.00 | 2 501 924.00 | 939 267.00 | 3 441 191.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 440.00 | | 377 440.00 | 377 440.00 |
CF Disponibilités | 2 996 445.00 | | 2 996 445.00 | 2 996 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 374 057.00 | | 3 374 057.00 | 3 374 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 248.00 | 2 501 924.00 | 4 313 324.00 | 6 815 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
CU Autres participations | 2 859 987.00 | 2 498 214.00 | 361 773.00 | 2 859 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 859 987.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 987.00 | | | 2 809 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 789.00 | 90 899.00 | | 96 789.00 |
DG Autres réserves | 673 972.00 | 562 069.00 | | 673 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 858.00 | 117 792.00 | | 458 858.00 |
DL TOTAL (I) | 4 089 606.00 | 3 630 747.00 | | 4 089 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 2 625.00 | | 5 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 718.00 | 2 889.00 | | 223 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 324.00 | 3 633 637.00 | | 4 313 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 462.00 | 2 889.00 | | 35 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 999 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 498 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 094.00 | -741.00 | | 31 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000 366.00 | 126 375.00 | | 3 000 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 508.00 | 8 583.00 | | 2 541 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 858.00 | 117 792.00 | | 458 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402.00 | 26.00 | | 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 774.00 | | 577 417.00 | 2 944 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 017 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 500.00 | 1 500.00 | 3 441 191.00 | 79 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787.00 | | 420 367.00 | 3 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 861 487.00 | | 157 050.00 | 2 861 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256.00 | 1 454.00 | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256.00 | 1 454.00 | | 2 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 257.00 | | 33 925.00 | 188 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 257.00 | | | 188 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 718.00 | 35 462.00 | 33 925.00 | 223 718.00 |