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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 9 937.00 | 423.00 | 10 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 457.00 | 7 929.00 | 7 527.00 | 15 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 876.00 | 133 493.00 | 118 383.00 | 251 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | 1.00 | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 124.00 | 151 360.00 | 126 764.00 | 278 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 151.00 | 8 644.00 | 94 506.00 | 103 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 496.00 | 9 262.00 | 262 233.00 | 271 496.00 |
BZ Autres créances | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CF Disponibilités | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 021.00 | 17 907.00 | 464 114.00 | 482 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 145.00 | 169 267.00 | 590 878.00 | 760 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91 273.00 | 64 871.00 | | 91 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 26 402.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 128 268.00 | 102 273.00 | | 128 268.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 504.00 | 215 574.00 | | 177 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 522.00 | 15 449.00 | | 11 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 870.00 | 95 650.00 | | 129 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 229.00 | 55 091.00 | | 72 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 229.00 | 38 696.00 | | 33 229.00 |
EA Autres dettes | 12 223.00 | 7 949.00 | | 12 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 609.00 | 428 412.00 | | 454 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 878.00 | 541 186.00 | | 590 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 986.00 | | 41 139.00 | 236 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 195.00 | | 41 139.00 | 226 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 536.00 | 26 824.00 | | 124 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 922.00 | 1 016.00 | | 8 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 614.00 | 25 808.00 | | 115 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 2 500.00 | 10 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 919.00 | 8 644.00 | 17 919.00 | 17 919.00 |
6T Sur comptes clients | 1 903.00 | 7 359.00 | | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 822.00 | 16 004.00 | 17 919.00 | 19 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 322.00 | 16 004.00 | 20 419.00 | 30 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 229.00 | 72 229.00 | | 72 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 261 724.00 | 261 724.00 | | 261 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 504.00 | 48 572.00 | 128 932.00 | 177 504.00 |
VI Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 952.00 | 278 552.00 | 400.00 | 278 952.00 |
VW T.V.A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 739.00 | 195 807.00 | 128 932.00 | 324 739.00 |