| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 361.00 | 8 922.00 | 1 439.00 | 10 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 129.00 | 6 299.00 | 1 830.00 | 8 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 109 315.00 | 108 751.00 | 218 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 986.00 | 124 536.00 | 112 450.00 | 236 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 318.00 | 17 919.00 | 72 399.00 | 90 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 686.00 | 1 903.00 | 188 783.00 | 190 686.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 137.00 | | 125 137.00 | 125 137.00 |
CF Disponibilités | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 559.00 | 19 822.00 | 428 737.00 | 448 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 545.00 | 144 358.00 | 541 186.00 | 685 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 871.00 | 45 034.00 | | 64 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 402.00 | 19 837.00 | | 26 402.00 |
DL TOTAL (I) | 102 274.00 | 75 871.00 | | 102 274.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 3 000.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 575.00 | 118 860.00 | | 215 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 450.00 | 22 956.00 | | 15 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 650.00 | 35 060.00 | | 95 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 59 931.00 | | 55 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 44 369.00 | | 38 697.00 |
EA Autres dettes | 7 950.00 | 7 422.00 | | 7 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 413.00 | 288 597.00 | | 428 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 186.00 | 367 468.00 | | 541 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 783.00 | | 57 209.00 | 214 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 006.00 | 236 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 406.00 | 226 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 392.00 | | 57 209.00 | 203 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 777.00 | 19 674.00 | 11 915.00 | 116 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 906.00 | 1 016.00 | | 7 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 870.00 | 18 658.00 | 11 915.00 | 108 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 8 000.00 | 500.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 046.00 | 12 873.00 | | 5 046.00 |
6T Sur comptes clients | 6 429.00 | 1 903.00 | 6 429.00 | 6 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 475.00 | 14 777.00 | 6 429.00 | 11 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | 22 777.00 | 6 929.00 | 14 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 777.00 | 6 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 188 678.00 | 188 678.00 | | 188 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 575.00 | 31 788.00 | 58 787.00 | 90 575.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
VP Divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 474.00 | 205 074.00 | 400.00 | 205 474.00 |
VW T.V.A. | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 762.00 | 148 976.00 | 58 787.00 | 207 762.00 |