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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 5 807.00 | 2 724.00 | 8 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 889.00 | 8 764.00 | 6 124.00 | 14 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 176.00 | 98 846.00 | 85 330.00 | 184 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 026.00 | 113 417.00 | 94 608.00 | 208 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 188.00 | 10 213.00 | 128 975.00 | 139 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 398.00 | 2 745.00 | 227 652.00 | 230 398.00 |
BZ Autres créances | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CF Disponibilités | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 600.00 | 12 958.00 | 473 642.00 | 486 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 626.00 | 126 375.00 | 568 250.00 | 694 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 268.00 | 91 274.00 | | 117 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 314.00 | 25 995.00 | | 16 314.00 |
DL TOTAL (I) | 144 583.00 | 128 268.00 | | 144 583.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 800.00 | 177 505.00 | | 139 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 959.00 | 11 522.00 | | 6 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 358.00 | 129 871.00 | | 189 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 72 229.00 | | 44 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 015.00 | 33 230.00 | | 36 015.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | 12 224.00 | | 6 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 423 668.00 | 454 610.00 | | 423 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 250.00 | 590 878.00 | | 568 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 124.00 | | 46 598.00 | 278 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 697.00 | 208 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 8 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 597.00 | 199 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 361.00 | | 3 270.00 | 10 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 333.00 | | 43 328.00 | 267 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 360.00 | 28 882.00 | 66 825.00 | 151 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 969.00 | 5 100.00 | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 422.00 | 27 912.00 | 61 725.00 | 141 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 644.00 | 1 568.00 | | 8 644.00 |
6T Sur comptes clients | 9 263.00 | 2 745.00 | 9 263.00 | 9 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 907.00 | 4 314.00 | 9 263.00 | 17 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 907.00 | 4 314.00 | 17 263.00 | 25 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 314.00 | 17 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 800.00 | 51 163.00 | 88 637.00 | 139 800.00 |
VI Groupe et associés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 527.00 | 254 127.00 | 400.00 | 254 527.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 309.00 | 145 672.00 | 88 637.00 | 234 309.00 |