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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 847.00 | 272 537.00 | 14 310.00 | 286 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 998.00 | 234 226.00 | 5 773.00 | 239 998.00 |
AN Terrains | 1 033 348.00 | 49 491.00 | 983 858.00 | 1 033 348.00 |
AP Constructions | 936 991.00 | 221 674.00 | 715 317.00 | 936 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 352 324.00 | 6 896 323.00 | 10 456 001.00 | 17 352 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 778.00 | 160 607.00 | 99 170.00 | 259 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 694.00 | | 217 694.00 | 217 694.00 |
AX Avances et acomptes | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BF Prêts | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 739 531.00 | 7 834 858.00 | 14 904 673.00 | 22 739 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563 476.00 | 251 273.00 | 2 312 203.00 | 2 563 476.00 |
BN En cours de production de biens | 6 499 298.00 | 36 190.00 | 6 463 108.00 | 6 499 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 011 798.00 | 151 470.00 | 9 860 328.00 | 10 011 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318 097.00 | | 2 318 097.00 | 2 318 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 237 228.00 | | 9 237 228.00 | 9 237 228.00 |
BZ Autres créances | 19 722 675.00 | | 19 722 675.00 | 19 722 675.00 |
CF Disponibilités | 1 968 237.00 | | 1 968 237.00 | 1 968 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 158.00 | | 116 158.00 | 116 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 436 965.00 | 438 933.00 | 51 998 032.00 | 52 436 965.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 188 040.00 | | 18 188 040.00 | 18 188 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 364 536.00 | 8 273 791.00 | 85 090 745.00 | 93 364 536.00 |
CU Autres participations | 2 236 577.00 | | 2 236 577.00 | 2 236 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 788 000.00 | | | 10 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 960.00 | | | 862 960.00 |
DH Report à nouveau | -30 601 441.00 | | | -30 601 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 884 166.00 | | | -10 884 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537 384.00 | | | 537 384.00 |
DL TOTAL (I) | -29 297 263.00 | | | -29 297 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 428 048.00 | | | 1 428 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 555.00 | | | 803 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 603.00 | | | 2 231 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 700 000.00 | | | 38 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 811 639.00 | | | 29 811 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 783.00 | | | 2 664 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 083 706.00 | | | 20 083 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 769 856.00 | | | 3 769 856.00 |
EA Autres dettes | 12 174 070.00 | | | 12 174 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 351.00 | | | 452 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 156 405.00 | | | 112 156 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 090 745.00 | | | 85 090 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 146 456.00 | | | 45 146 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 729 861.00 | | | 25 729 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 232 143.00 | 3 220 197.00 | 76 452 340.00 | 73 232 143.00 |
FG Production vendue services | 41 200.00 | 310 831.00 | 352 031.00 | 41 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 273 343.00 | 3 531 028.00 | 76 804 371.00 | 73 273 343.00 |
FM Production stockée | | | -7 458 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 766 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 335 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 972 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 729.00 | |
GE Autres charges | | | 282 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 342 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 030 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 376.00 | | | 130 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 463.00 | | | 503 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 381.00 | | | 605 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 583 248.00 | | | 2 583 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440 190.00 | | | 440 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 324.00 | | | 460 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483 761.00 | | | 3 483 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878 380.00 | | | -2 878 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 454.00 | | | -24 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 436 070.00 | | | 70 436 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 320 237.00 | | | 81 320 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 884 166.00 | | | -10 884 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 780 362.00 | | | 780 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 622 849.00 | | 3 613 238.00 | 22 622 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 496 555.00 | 22 739 531.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 496 555.00 | 19 833 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 249.00 | | 11 749.00 | 228 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 770 651.00 | | 3 559 796.00 | 19 770 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 337 102.00 | | 41 692.00 | 2 337 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940 932.00 | 1 893 923.00 | | 5 940 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 272 537.00 | 14 310.00 | | 272 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443 390.00 | 63 373.00 | | 443 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 543.00 | 1 830 553.00 | | 5 497 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 310 932.00 | 424 134.00 | 503 463.00 | 2 310 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 046 547.00 | | 587 981.00 | 1 046 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 567.00 | 30 190.00 | 55 823.00 | 458 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 945.00 | 454 324.00 | 55 120.00 | 276 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 38 700 000.00 | | 38 700 000.00 | 38 700 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 694 052.00 | 1 694 052.00 | | 1 694 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 083 706.00 | 20 083 706.00 | | 20 083 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 838.00 | 1 016 838.00 | | 1 016 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 269 175.00 | 2 269 175.00 | | 2 269 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 174 070.00 | 12 174 070.00 | | 12 174 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 351.00 | 452 351.00 | | 452 351.00 |
UP Prêts | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 875.00 | | 16 875.00 | 16 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 237 228.00 | 9 237 228.00 | | 9 237 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 904 990.00 | 2 904 990.00 | | 2 904 990.00 |
VC Groupe et associés | 386 693.00 | 386 693.00 | | 386 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 811 639.00 | 25 811 639.00 | | 25 811 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 2 500 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 970 731.00 | 970 731.00 | | 970 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226 665.00 | 226 665.00 | | 226 665.00 |
VP Divers | 257 347.00 | 257 347.00 | | 257 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 843.00 | 483 843.00 | | 483 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 946 879.00 | 15 946 879.00 | | 15 946 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 158.00 | 116 158.00 | | 116 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 218 277.00 | 29 076 060.00 | 142 217.00 | 29 218 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 156 405.00 | 64 956 405.00 | 45 700 000.00 | 112 156 405.00 |