| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 847.00 | 286 847.00 | | 286 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 998.00 | 238 929.00 | 1 070.00 | 239 998.00 |
AN Terrains | 1 033 348.00 | 54 945.00 | 978 403.00 | 1 033 348.00 |
AP Constructions | 1 337 811.00 | 434 748.00 | 903 063.00 | 1 337 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 140 885.00 | 9 773 941.00 | 8 366 944.00 | 18 140 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 848.00 | 222 736.00 | 96 112.00 | 318 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 882.00 | | 120 882.00 | 120 882.00 |
BF Prêts | 179 999.00 | | 179 999.00 | 179 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 766 875.00 | | 766 875.00 | 766 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 665 471.00 | 11 012 146.00 | 13 653 325.00 | 24 665 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999 852.00 | 251 273.00 | 2 748 579.00 | 2 999 852.00 |
BN En cours de production de biens | 6 291 011.00 | | 6 291 011.00 | 6 291 011.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 101 843.00 | 321 917.00 | 10 779 926.00 | 11 101 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454 415.00 | | 454 415.00 | 454 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 493 887.00 | | 9 493 887.00 | 9 493 887.00 |
BZ Autres créances | 8 101 303.00 | | 8 101 303.00 | 8 101 303.00 |
CF Disponibilités | 9 339 680.00 | | 9 339 680.00 | 9 339 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 414.00 | | 428 414.00 | 428 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 210 406.00 | 573 190.00 | 47 637 216.00 | 48 210 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 875 877.00 | 11 585 336.00 | 61 290 541.00 | 72 875 877.00 |
CU Autres participations | 2 239 977.00 | | 2 239 977.00 | 2 239 977.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 861 925.00 | -12 172 725.00 | | -10 861 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 102 751.00 | 1 310 800.00 | | -7 102 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 858 033.00 | 779 313.00 | | 858 033.00 |
DL TOTAL (I) | -9 106 643.00 | -2 082 612.00 | | -9 106 643.00 |
DP Provisions pour risques | 714 024.00 | 1 071 036.00 | | 714 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 530.00 | 388 014.00 | | 320 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 554.00 | 1 459 050.00 | | 1 034 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 158 019.00 | 24 763 095.00 | | 29 158 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 014 281.00 | 2 256 700.00 | | 5 014 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270 650.00 | 19 335 683.00 | | 21 270 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 899.00 | 2 049 748.00 | | 1 832 899.00 |
EA Autres dettes | 11 596 411.00 | 12 427 310.00 | | 11 596 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 370.00 | 518 094.00 | | 490 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 362 630.00 | 61 350 631.00 | | 69 362 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 290 541.00 | 60 727 068.00 | | 61 290 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 362 630.00 | 57 350 631.00 | | 69 362 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 066 274.00 | 20 752 873.00 | | 25 066 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 307 808.00 | 2 539 983.00 | 69 847 790.00 | 67 307 808.00 |
FG Production vendue services | 188 742.00 | 300 000.00 | 488 742.00 | 188 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 496 550.00 | 2 839 983.00 | 70 336 532.00 | 67 496 550.00 |
FM Production stockée | | | -471 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 427 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 234 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -486 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 429 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 651 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 187 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 718.00 | |
GE Autres charges | | | 260 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 875 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 490.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 742 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 189 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 022.00 | 46 170.00 | | 123 022.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 025.00 | 142 563.00 | | 228 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 660.00 | 868 942.00 | | 75 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 496.00 | 772 553.00 | | 508 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 156.00 | 9 641 495.00 | | 584 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323 858.00 | 2 389 548.00 | | 1 323 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 170.00 | 992 205.00 | | 89 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497 028.00 | 3 381 752.00 | | 1 497 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -912 872.00 | 6 259 742.00 | | -912 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 067 409.00 | 82 807 504.00 | | 71 067 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 170 159.00 | 81 496 704.00 | | 78 170 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 102 751.00 | 1 310 800.00 | | -7 102 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 204 102.00 | 1 091 688.00 | | 1 204 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 618 652.00 | | 2 207 039.00 | 23 618 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 186 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 220.00 | 24 665 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 286 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 160 220.00 | 20 951 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 998.00 | | | 239 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 180 089.00 | | 1 931 906.00 | 20 180 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911 718.00 | | 275 133.00 | 2 911 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 333 513.00 | 1 678 633.00 | | 9 333 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286 847.00 | | | 286 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 577.00 | 2 352.00 | | 236 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 810 089.00 | 1 676 281.00 | | 8 810 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 050.00 | 84 000.00 | 508 496.00 | 1 459 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | 499 473.00 | 73 718.00 | | 499 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 473.00 | 73 716.00 | | 499 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 958 523.00 | 157 718.00 | 508 496.00 | 1 958 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 579 023.00 | 3 579 023.00 | | 3 579 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270 650.00 | 21 270 650.00 | | 21 270 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 952.00 | 934 952.00 | | 934 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 689 614.00 | 689 614.00 | | 689 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 596 411.00 | 11 596 411.00 | | 11 596 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 370.00 | 490 370.00 | | 490 370.00 |
UP Prêts | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 766 875.00 | 766 875.00 | | 766 875.00 |
UX Autres créances clients | 9 493 887.00 | 9 493 887.00 | | 9 493 887.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VB T. V. A. | 2 562 999.00 | 2 562 999.00 | | 2 562 999.00 |
VC Groupe et associés | 598 109.00 | 598 109.00 | | 598 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 158 019.00 | 29 158 019.00 | | 29 158 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 435 257.00 | 1 435 257.00 | | 1 435 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 630 302.00 | | | 4 630 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567 674.00 | | | 8 567 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 334.00 | 107 334.00 | | 107 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826 087.00 | 4 826 087.00 | | 4 826 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 970 478.00 | 18 970 478.00 | | 18 970 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 362 630.00 | 69 362 630.00 | | 69 362 630.00 |