| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 977.00 | 36 193.00 | 320 784.00 | 356 977.00 |
040 Immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 873.00 | 36 193.00 | 337 680.00 | 373 873.00 |
060 Stock marchandises | 41 175.00 | | 41 175.00 | 41 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 292.00 | | 129 292.00 | 129 292.00 |
072 Créances – Autres | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
084 Disponibilités | 113 815.00 | | 113 815.00 | 113 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 065.00 | | 359 065.00 | 359 065.00 |
110 Total général Actif | 732 939.00 | 36 193.00 | 696 745.00 | 732 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 178 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 696 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 373 873.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 320.00 | 79 348.00 | 345 972.00 | 425 320.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 631.00 | 79 348.00 | 363 282.00 | 442 631.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
BZ Autres créances | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
CF Disponibilités | 152 690.00 | | 152 690.00 | 152 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 445.00 | | 275 445.00 | 275 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 076.00 | 79 348.00 | 638 728.00 | 718 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 106 105.00 | | | 1 106 105.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 106 105.00 | | | 1 106 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489 140.00 | | | 489 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 175.00 | | | -41 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
242 Autres charges externes. | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 238 819.00 | | | 238 819.00 |
252 Charges sociales | 57 639.00 | | | 57 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 030 523.00 | | | 1 030 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 582.00 | | | 75 582.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 581.00 | | | 61 581.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
DL TOTAL (I) | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | | | 111 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 494.00 | | | 96 494.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 652.00 | | | 507 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 728.00 | | | 638 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 652.00 | | | 507 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 336 696.00 | | | 336 696.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 373 873.00 | | | 373 873.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 451 875.00 | | 1 451 875.00 | 1 451 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 875.00 | | 1 451 875.00 | 1 451 875.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 883.00 | | | 1 451 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 388.00 | | | 1 390 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 495.00 | | | 61 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 873.00 | | 68 757.00 | 373 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 977.00 | | 68 343.00 | 356 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896.00 | | 414.00 | 16 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 193.00 | 43 155.00 | | 36 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 193.00 | 43 155.00 | | 36 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
VI Groupe et associés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 289.00 | 104 979.00 | 17 311.00 | 122 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 652.00 | 507 652.00 | | 507 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
ST Autres comptes | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 249.00 | | | 118 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 513.00 | | | 131 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 987.00 | | | 187 987.00 |