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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 823.00 | 181 144.00 | 264 679.00 | 445 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 078.00 | 181 144.00 | 281 933.00 | 463 078.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
BZ Autres créances | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
CF Disponibilités | 57 911.00 | | 57 911.00 | 57 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 914.00 | | 225 914.00 | 225 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 992.00 | 181 144.00 | 507 847.00 | 688 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
DL TOTAL (I) | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 847.00 | | | 507 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 617.00 | | | 399 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 164.00 | | 506 164.00 | 506 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 428.00 | | | 722 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 198.00 | | | 662 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 631.00 | | | 442 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 320.00 | | | 425 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 254.00 | | 17 254.00 | 17 254.00 |
UX Autres créances clients | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VB T. V. A. | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 660.00 | 163 660.00 | | 163 660.00 |
VI Groupe et associés | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 258.00 | 156 003.00 | 17 254.00 | 173 258.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 617.00 | 399 617.00 | | 399 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
ST Autres comptes | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 891.00 | | | 106 891.00 |