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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 320.00 | 129 862.00 | 295 458.00 | 425 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 631.00 | 129 862.00 | 312 769.00 | 442 631.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
BZ Autres créances | 75 759.00 | | 75 759.00 | 75 759.00 |
CF Disponibilités | 60 387.00 | | 60 387.00 | 60 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 008.00 | | 214 008.00 | 214 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 639.00 | 129 862.00 | 526 777.00 | 656 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 276.00 | | | 122 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 076.00 | | | -83 076.00 |
DL TOTAL (I) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 237.00 | | | 190 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 372.00 | | | 76 372.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 777.00 | | | 478 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 777.00 | | | 526 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 777.00 | | | 478 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 441.00 | | 524 441.00 | 524 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 441.00 | | 524 441.00 | 524 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 446.00 | | | 527 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 522.00 | | | 610 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 076.00 | | | -83 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 631.00 | | | 442 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 320.00 | | | 425 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 348.00 | 50 514.00 | | 79 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 348.00 | 50 514.00 | | 79 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 881.00 | 113 881.00 | | 113 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
UX Autres créances clients | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
VI Groupe et associés | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 444.00 | 66 444.00 | | 66 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 855.00 | 142 545.00 | 17 311.00 | 159 855.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 777.00 | 478 777.00 | | 478 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 263.00 | | | 78 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 561.00 | | | 95 561.00 |