| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 58 162.00 | 5 970.00 | 64 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 028.00 | 58 162.00 | 28 866.00 | 87 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BT Marchandises | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 450.00 | 58 162.00 | 36 288.00 | 94 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
DH Report à nouveau | -8 642.00 | -14 144.00 | | -8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 234.00 | 5 502.00 | | -7 234.00 |
DL TOTAL (I) | 13 251.00 | 20 485.00 | | 13 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 032.00 | 18.00 | | 5 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 590.00 | 6 651.00 | | 5 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 2 135.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 635.00 | 15 417.00 | | 8 635.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 037.00 | 24 222.00 | | 23 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 288.00 | 44 707.00 | | 36 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 037.00 | 24 222.00 | | 23 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
FG Production vendue services | 78 308.00 | | 78 308.00 | 78 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 907.00 | | 81 907.00 | 81 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 915.00 | 89 134.00 | | 81 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 149.00 | 83 631.00 | | 89 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 234.00 | 5 502.00 | | -7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 262.00 | | 5 766.00 | 81 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 366.00 | | 5 766.00 | 58 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 641.00 | 521.00 | | 57 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 641.00 | 521.00 | | 57 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 399.00 | 2 024.00 | 1 375.00 | 3 399.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 536.00 | 1 361.00 | | 1 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 527.00 | 4 252.00 | | 4 527.00 |
ST Autres comptes | 7 025.00 | 7 451.00 | | 7 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 790.00 | 7 019.00 | | 7 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | 818.00 | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 368.00 | 2 179.00 | | 2 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 381.00 | 14 903.00 | | 16 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 375.00 | 5 375.00 | | 6 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 342.00 | 18 723.00 | | 19 342.00 |