| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 53.00 | 1 347.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 950.00 | 53.00 | 490 897.00 | 490 950.00 |
BZ Autres créances | 101 670.00 | | 101 670.00 | 101 670.00 |
CF Disponibilités | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 041.00 | | 115 041.00 | 115 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 991.00 | 53.00 | 605 937.00 | 605 991.00 |
CU Autres participations | 489 550.00 | | 489 550.00 | 489 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
DK Provisions réglementées | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
DL TOTAL (I) | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 473.00 | | | 197 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 075.00 | | | 578 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 937.00 | | | 605 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379 042.00 | | | 379 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 541.00 | | | -4 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 679.00 | | | -6 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 490 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 950.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 541.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 541.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 101 127.00 | 101 127.00 | | 101 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 202.00 | 18 457.00 | 74 624.00 | 196 202.00 |
VI Groupe et associés | 117 116.00 | 117 116.00 | | 117 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 327.00 | | | 467 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 070.00 | 101 670.00 | 1 400.00 | 103 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 076.00 | 138 403.00 | 74 624.00 | 578 076.00 |