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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 56.00 | 1 343.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 004.00 | 56.00 | 501 947.00 | 502 004.00 |
BZ Autres créances | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CF Disponibilités | 16 197.00 | | 16 197.00 | 16 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 927.00 | 56.00 | 596 871.00 | 596 927.00 |
CU Autres participations | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 678.00 | | | -6 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 487.00 | -6 678.00 | | 17 487.00 |
DK Provisions réglementées | 7 327.00 | 4 541.00 | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 48 135.00 | 27 862.00 | | 48 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 014.00 | 197 472.00 | | 179 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 561.00 | 379 042.00 | | 367 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 560.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 735.00 | 578 075.00 | | 548 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 871.00 | 605 937.00 | | 596 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 600.00 | 138 403.00 | | 127 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 786.00 | 4 541.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 4 541.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | -4 541.00 | | -2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558.00 | 31 723.00 | | 7 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 487.00 | -6 678.00 | | 17 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 950.00 | | 11 054.00 | 490 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 950.00 | | 11 054.00 | 490 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 541.00 | 2 786.00 | | 4 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 3.00 | | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 594.00 | 2 789.00 | | 4 594.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 745.00 | 18 536.00 | 74 946.00 | 177 745.00 |
VI Groupe et associés | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 456.00 | | | 18 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 126.00 | 78 726.00 | 1 400.00 | 80 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 736.00 | 127 600.00 | 74 946.00 | 548 736.00 |