| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 102.00 | 1 298.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 893.00 | 102.00 | 321 791.00 | 321 893.00 |
BZ Autres créances | 313 462.00 | | 313 462.00 | 313 462.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 503.00 | | 377 503.00 | 377 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 395.00 | 102.00 | 699 294.00 | 699 395.00 |
CU Autres participations | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DH Report à nouveau | | -6 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 346.00 | 17 487.00 | | 123 346.00 |
DK Provisions réglementées | 6 393.00 | 7 327.00 | | 6 393.00 |
DL TOTAL (I) | 170 548.00 | 48 135.00 | | 170 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 476.00 | 179 014.00 | | 160 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 866.00 | 367 562.00 | | 366 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 2 160.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 746.00 | 548 736.00 | | 528 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 294.00 | 596 871.00 | | 699 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 866.00 | | | 366 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 283 774.00 | | | 283 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 462.00 | | | 287 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 111.00 | | | 180 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 754.00 | 2 786.00 | | 2 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 865.00 | 2 786.00 | | 182 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 596.00 | -2 786.00 | | 104 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 713.00 | 25 045.00 | | 312 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 367.00 | 7 558.00 | | 189 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 346.00 | 17 487.00 | | 123 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 004.00 | | | 502 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 111.00 | 321 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 111.00 | 321 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 004.00 | | | 502 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56.00 | 46.00 | | 56.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 327.00 | 2 754.00 | 3 688.00 | 7 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | 46.00 | | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383.00 | 2 800.00 | 3 688.00 | 7 383.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 754.00 | 3 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 927.00 | | | 261 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 136.00 | 18 616.00 | 75 269.00 | 421 136.00 |
VI Groupe et associés | 104 939.00 | 104 939.00 | | 104 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 279.00 | 235 279.00 | | 235 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 862.00 | 313 462.00 | 1 400.00 | 314 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 673.00 | 126 225.00 | 75 269.00 | 790 673.00 |