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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
AP Constructions | 10 211.00 | 3 194.00 | 7 017.00 | 10 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 906.00 | 225 855.00 | 112 051.00 | 337 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 058.00 | 100 238.00 | 63 820.00 | 164 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 726.00 | 334 605.00 | 1 194 121.00 | 1 528 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 031.00 | 137.00 | 61 894.00 | 62 031.00 |
BZ Autres créances | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
CF Disponibilités | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 453.00 | | 23 453.00 | 23 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 788.00 | 137.00 | 188 651.00 | 188 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 514.00 | 334 742.00 | 1 382 772.00 | 1 717 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
DG Autres réserves | 589 153.00 | 519 567.00 | | 589 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 213.00 | 129 587.00 | | 67 213.00 |
DL TOTAL (I) | 816 480.00 | 809 267.00 | | 816 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 360.00 | 399 452.00 | | 381 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 486.00 | 56 653.00 | | 92 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 24 081.00 | | 22 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 617.00 | 62 176.00 | | 69 617.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 292.00 | 542 361.00 | | 566 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 772.00 | 1 351 628.00 | | 1 382 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 355.00 | 249 359.00 | | 318 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 734.00 | | 1 269 734.00 | 1 269 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 734.00 | | 1 269 734.00 | 1 269 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 827.00 | 11 871.00 | | 4 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 563.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 820.00 | -563.00 | | 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 033.00 | 43 325.00 | | 19 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 327.00 | 1 408 433.00 | | 1 277 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 114.00 | 1 278 846.00 | | 1 210 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 213.00 | 129 587.00 | | 67 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 751.00 | | 19 842.00 | 1 521 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 1 528 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 512 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 315.00 | | | 967 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 963.00 | | 19 079.00 | 505 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 822.00 | | 763.00 | 45 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 925.00 | 58 260.00 | 12 581.00 | 288 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 607.00 | 58 260.00 | 12 581.00 | 283 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46.00 | 137.00 | 46.00 | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 137.00 | 46.00 | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 137.00 | 46.00 | 46.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 830.00 | 22 830.00 | | 22 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
UX Autres créances clients | 61 866.00 | 61 866.00 | | 61 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 027.00 | 133 090.00 | 235 658.00 | 381 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 087.00 | | | 68 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 852.00 | 112 283.00 | 46 569.00 | 158 852.00 |
VW T.V.A. | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 292.00 | 318 355.00 | 235 658.00 | 566 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 888.00 | 20 652.00 | | 21 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 202 323.00 | 222 067.00 | | 202 323.00 |
ST Autres comptes | 238 023.00 | 234 822.00 | | 238 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 087.00 | 233 764.00 | | 230 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 779.00 | 46 100.00 | | 22 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 072.00 | 7 612.00 | | 7 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 960.00 | 28 264.00 | | 28 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 357.00 | 279 697.00 | | 254 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 228.00 | 144 139.00 | | 138 228.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 212.00 | 736 753.00 | | 693 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |