| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
AP Constructions | 10 211.00 | 2 324.00 | 7 887.00 | 10 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 694.00 | 193 527.00 | 138 168.00 | 331 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 058.00 | 87 756.00 | 76 302.00 | 164 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 751.00 | 288 925.00 | 1 232 826.00 | 1 521 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 844.00 | 46.00 | 57 798.00 | 57 844.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 849.00 | 46.00 | 118 803.00 | 118 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 599.00 | 288 971.00 | 1 351 628.00 | 1 640 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
DG Autres réserves | 519 567.00 | 359 933.00 | | 519 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 587.00 | 159 634.00 | | 129 587.00 |
DL TOTAL (I) | 809 267.00 | 679 681.00 | | 809 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 452.00 | 537 223.00 | | 399 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 653.00 | 52 182.00 | | 56 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 39 538.00 | | 24 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 176.00 | 82 067.00 | | 62 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 361.00 | 711 010.00 | | 542 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 628.00 | 1 390 691.00 | | 1 351 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 085.00 | | 1 393 085.00 | 1 393 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 085.00 | | 1 393 085.00 | 1 393 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 275 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | 1 895.00 | | 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 268 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | 270 315.00 | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | 5 845.00 | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 325.00 | 45 793.00 | | 43 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 433.00 | 1 912 277.00 | | 1 408 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 846.00 | 1 752 643.00 | | 1 278 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 587.00 | 159 634.00 | | 129 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 161.00 | 40 796.00 | | 1 489 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 982.00 | 15.00 | 45 822.00 | 5 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 982.00 | 2 224.00 | 1 521 751.00 | 5 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 505 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 315.00 | | | 967 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 497.00 | 33 675.00 | | 474 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 699.00 | 7 120.00 | | 44 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 109.00 | 58 025.00 | 2 208.00 | 233 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 791.00 | 58 025.00 | 2 208.00 | 227 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 118.00 | 46.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 118.00 | 46.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 118.00 | 46.00 | 2 118.00 | 2 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 2 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 806.00 | | 45 806.00 | 45 806.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 157.00 | 106 155.00 | 259 877.00 | 399 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 141.00 | | | 161 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 190.00 | 90 384.00 | 45 806.00 | 136 190.00 |
VW T.V.A. | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 361.00 | 249 359.00 | 259 877.00 | 542 361.00 |