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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 964 647.00 | | 964 647.00 | 964 647.00 |
AP Constructions | 10 211.00 | 4 932.00 | 5 279.00 | 10 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 065.00 | 280 082.00 | 59 983.00 | 340 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 102.00 | 117 705.00 | 42 398.00 | 160 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 736.00 | 408 036.00 | 1 120 700.00 | 1 528 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CF Disponibilités | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 994.00 | | 21 994.00 | 21 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 324.00 | | 102 324.00 | 102 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 061.00 | 408 036.00 | 1 223 025.00 | 1 631 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | 119 300.00 | | 119 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
DG Autres réserves | 663 425.00 | 656 366.00 | | 663 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 404.00 | 57 059.00 | | 45 404.00 |
DL TOTAL (I) | 868 943.00 | 873 539.00 | | 868 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 140.00 | 287 325.00 | | 194 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 232.00 | 33 107.00 | | 63 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 26 250.00 | | 19 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 606.00 | 63 944.00 | | 77 606.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 082.00 | 410 647.00 | | 354 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 025.00 | 1 284 186.00 | | 1 223 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 137.00 | | 1 298 137.00 | 1 298 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 923.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 142.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 165.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 758.00 | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 468.00 | 14 380.00 | | 9 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 882.00 | 1 373 704.00 | | 1 316 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 478.00 | 1 316 645.00 | | 1 271 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 404.00 | 57 059.00 | | 45 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 340.00 | | 11 800.00 | 1 526 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 435.00 | | 48 393.00 | -1 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 435.00 | 10 839.00 | 1 528 736.00 | -1 435.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 839.00 | 510 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 315.00 | | | 967 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 417.00 | | 11 800.00 | 509 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 082.00 | 39 793.00 | 10 839.00 | 379 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 764.00 | 39 793.00 | 10 839.00 | 373 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 084.00 | 19 084.00 | | 19 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 376.00 | | 48 376.00 | 48 376.00 |
UX Autres créances clients | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 817.00 | 85 432.00 | 108 282.00 | 193 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VP Divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 934.00 | 76 558.00 | 48 376.00 | 124 934.00 |
VW T.V.A. | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 082.00 | 245 697.00 | 108 282.00 | 354 082.00 |