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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 308.00 | 891 000.00 | 1 514 308.00 | 2 405 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CF Disponibilités | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 923.00 | | 107 923.00 | 107 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 230.00 | 891 000.00 | 1 622 230.00 | 2 513 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
CU Autres participations | 2 405 308.00 | 891 000.00 | 1 514 308.00 | 2 405 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
DH Report à nouveau | -794 104.00 | -490 487.00 | | -794 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 651.00 | -303 617.00 | | 9 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 146.00 | 1 570 494.00 | | 1 580 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 039.00 | 35 000.00 | | 35 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 800.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 725.00 | 348.00 | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 084.00 | 40 148.00 | | 42 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 230.00 | 1 610 642.00 | | 1 622 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 147 447.00 | | | 147 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 3 476.00 | | 2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 005.00 | 106 319.00 | | 20 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354.00 | 409 936.00 | | 10 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 651.00 | -303 617.00 | | 9 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 405 308.00 | | | 2 405 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 405 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 405 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 308.00 | | | 2 405 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 341 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VC Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 720.00 | 102 720.00 | | 102 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |