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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 099.00 | 572 495.00 | 1 838 604.00 | 2 411 099.00 |
BZ Autres créances | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 694.00 | | 313 694.00 | 313 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 793.00 | 572 495.00 | 2 152 298.00 | 2 724 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
CU Autres participations | 2 406 288.00 | 572 495.00 | 1 833 793.00 | 2 406 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
DH Report à nouveau | -847 507.00 | -823 462.00 | | -847 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 699.00 | -24 045.00 | | 546 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 790.00 | 1 517 091.00 | | 2 063 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 148 687.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 440.00 | | 4 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 419.00 | 11 419.00 | | 78 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 508.00 | 164 546.00 | | 88 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 298.00 | 1 681 637.00 | | 2 152 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 508.00 | 164 546.00 | | 88 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 371.00 | 17 952.00 | | 96 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 682.00 | 2 040.00 | | 651 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 983.00 | 26 085.00 | | 104 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 699.00 | -24 045.00 | | 546 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 931.00 | | 3 168.00 | 2 407 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 411 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 411 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407 931.00 | | 3 168.00 | 2 407 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 000.00 | | 318 505.00 | 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 000.00 | | 318 505.00 | 891 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 318 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VC Groupe et associés | 306 800.00 | 306 800.00 | | 306 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 680.00 | 315 680.00 | | 315 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 508.00 | 88 508.00 | | 88 508.00 |