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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 931.00 | 891 000.00 | 1 516 931.00 | 2 407 931.00 |
BZ Autres créances | 164 480.00 | | 164 480.00 | 164 480.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 706.00 | | 164 706.00 | 164 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 637.00 | 891 000.00 | 1 681 637.00 | 2 572 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CU Autres participations | 2 405 308.00 | 891 000.00 | 1 514 308.00 | 2 405 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 595.00 | 35 598.00 | | 35 595.00 |
DH Report à nouveau | -823 462.00 | -795 800.00 | | -823 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 045.00 | -27 661.00 | | -24 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 091.00 | 1 541 137.00 | | 1 517 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 687.00 | 147 447.00 | | 148 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 404.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | 18 500.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 546.00 | 170 351.00 | | 164 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 637.00 | 1 711 488.00 | | 1 681 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 546.00 | 170 351.00 | | 164 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 952.00 | 20 878.00 | | 17 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040.00 | 2 277.00 | | 2 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 085.00 | 29 939.00 | | 26 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 045.00 | -27 661.00 | | -24 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 773.00 | | 1 158.00 | 2 406 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 407 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 406 773.00 | | 1 158.00 | 2 406 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891 000.00 | | | 891 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VC Groupe et associés | 161 400.00 | 161 400.00 | | 161 400.00 |
VI Groupe et associés | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 103.00 | 167 103.00 | | 167 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 546.00 | 164 546.00 | | 164 546.00 |