| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 449.00 | | 1 599 449.00 | 1 599 449.00 |
AP Constructions | 30 869.00 | 32 308.00 | -1 439.00 | 30 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 582.00 | 59 294.00 | 3 289.00 | 62 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 960.00 | 390 085.00 | 15 875.00 | 405 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 327.00 | 484 987.00 | 1 682 340.00 | 2 167 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BT Marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BZ Autres créances | 865 056.00 | | 865 056.00 | 865 056.00 |
CF Disponibilités | 53 805.00 | | 53 805.00 | 53 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 421.00 | | 956 421.00 | 956 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 749.00 | 484 987.00 | 2 638 762.00 | 3 123 749.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 647 402.00 | | | 647 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
DL TOTAL (I) | 758 865.00 | | | 758 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 563.00 | | | 246 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 766.00 | | | 669 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 134.00 | | | 851 134.00 |
EA Autres dettes | 102 434.00 | | | 102 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 897.00 | | | 1 869 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 762.00 | | | 2 638 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 897.00 | | | 1 869 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 587 862.00 | | 1 587 862.00 | 1 587 862.00 |
FG Production vendue services | 112 557.00 | | 112 557.00 | 112 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 420.00 | | 1 700 420.00 | 1 700 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 102 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 247.00 | | | 84 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 246.00 | | | 1 797 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 901.00 | | | 1 740 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 102.00 | | 3 568.00 | 2 408 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 344.00 | 2 167 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 599 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 344.00 | 499 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 599 449.00 | | | 1 599 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 086.00 | | 2 668.00 | 741 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 267.00 | | 900.00 | 64 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 700.00 | 18 096.00 | 246 810.00 | 713 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9.00 | 3 291.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 691.00 | 14 806.00 | 246 810.00 | 713 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 924.00 | 245 924.00 | | 245 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 766.00 | 669 766.00 | | 669 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 649.00 | 663 649.00 | | 663 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
UX Autres créances clients | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VC Groupe et associés | 445 076.00 | 445 076.00 | | 445 076.00 |
VI Groupe et associés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 028.00 | 397 028.00 | | 397 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 159.00 | 886 755.00 | 59 405.00 | 946 159.00 |
VW T.V.A. | 104 361.00 | 104 361.00 | | 104 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 897.00 | 1 869 897.00 | | 1 869 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
ST Autres comptes | 115 561.00 | | | 115 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 241.00 | | | 230 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 960.00 | | | 137 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 243.00 | | | 105 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 072.00 | | | 383 072.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |