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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 449.00 | | 1 599 449.00 | 1 599 449.00 |
AP Constructions | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 397.00 | 278 777.00 | 24 620.00 | 303 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 784.00 | 371 820.00 | 30 965.00 | 402 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 696.00 | 681 465.00 | 1 721 231.00 | 2 402 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BT Marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BZ Autres créances | 527 636.00 | | 527 636.00 | 527 636.00 |
CF Disponibilités | 130 660.00 | | 130 660.00 | 130 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 070.00 | | 714 070.00 | 714 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 766.00 | 681 465.00 | 2 435 300.00 | 3 116 766.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 555 385.00 | 1 051 433.00 | | 555 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 050.00 | -84 464.00 | | 123 050.00 |
DL TOTAL (I) | 733 555.00 | 1 022 087.00 | | 733 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 6 184.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 512.00 | 257 772.00 | | 239 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 453.00 | 503 868.00 | | 569 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 473.00 | 706 824.00 | | 789 473.00 |
EA Autres dettes | 103 174.00 | 218 706.00 | | 103 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 746.00 | 1 693 354.00 | | 1 701 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 301.00 | 2 715 441.00 | | 2 435 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 229.00 | | 1 699 229.00 | 1 699 229.00 |
FG Production vendue services | 147 952.00 | | 147 952.00 | 147 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 181.00 | | 1 847 181.00 | 1 847 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 069.00 | 925.00 | | 160 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 324.00 | 19 432.00 | | 28 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 393.00 | 20 357.00 | | 188 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 395.00 | 32 649.00 | | 68 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 437.00 | 32 649.00 | | 74 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 956.00 | -12 292.00 | | 113 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 664.00 | 1 948 899.00 | | 2 040 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 614.00 | 2 033 363.00 | | 1 917 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 050.00 | -84 464.00 | | 123 050.00 |