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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 599 449.00 | | 1 599 449.00 | 1 599 449.00 |
AP Constructions | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 697.00 | 298 273.00 | 7 424.00 | 305 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 521.00 | 384 549.00 | 19 971.00 | 404 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 505.00 | | 58 505.00 | 58 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 102.00 | 713 700.00 | 1 694 403.00 | 2 408 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BT Marchandises | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
BZ Autres créances | 711 751.00 | | 711 751.00 | 711 751.00 |
CF Disponibilités | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 242.00 | | 909 242.00 | 909 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 344.00 | 713 700.00 | 2 603 645.00 | 3 317 344.00 |
CU Autres participations | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 300.00 | 9.00 | 3 291.00 | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 631 350.00 | 678 436.00 | | 631 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 051.00 | -47 086.00 | | 16 051.00 |
DL TOTAL (I) | 702 520.00 | 686 469.00 | | 702 520.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 470.00 | 242 806.00 | | 246 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 810.00 | 628 712.00 | | 662 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 841.00 | 815 301.00 | | 877 841.00 |
EA Autres dettes | 104 004.00 | 102 556.00 | | 104 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891 124.00 | 1 789 375.00 | | 1 891 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 645.00 | 2 475 843.00 | | 2 603 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 392.00 | | 1 384 392.00 | 1 384 392.00 |
FG Production vendue services | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 949.00 | | 1 478 949.00 | 1 478 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 518.00 | |
GE Autres charges | | | 116 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 58 252.00 | | 2 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 553.00 | 58 252.00 | | 13 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 702.00 | -58 252.00 | | -12 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 330.00 | 1 708 756.00 | | 1 482 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 276.00 | 1 755 841.00 | | 1 466 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 051.00 | -47 086.00 | | 16 051.00 |