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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 336.00 | 271 251.00 | 78 085.00 | 349 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 235.00 | 506 413.00 | 31 822.00 | 538 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 381.00 | 783 899.00 | 174 483.00 | 958 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 330.00 | 183.00 | 64 148.00 | 64 330.00 |
BZ Autres créances | 778 396.00 | | 778 396.00 | 778 396.00 |
CF Disponibilités | 605 959.00 | | 605 959.00 | 605 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 498.00 | 183.00 | 1 514 315.00 | 1 514 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 879.00 | 784 081.00 | 1 688 798.00 | 2 472 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 114 651.00 | 253 072.00 | | 114 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 427.00 | 611 579.00 | | 804 427.00 |
DL TOTAL (I) | 935 847.00 | 881 420.00 | | 935 847.00 |
DP Provisions pour risques | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 652.00 | | | 977 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 773.00 | 8 681.00 | | 189 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 161.00 | 385 070.00 | | 320 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 904.00 | 196 474.00 | | 225 904.00 |
EA Autres dettes | 17 113.00 | 22 440.00 | | 17 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 951.00 | 612 665.00 | | 752 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 798.00 | 1 494 085.00 | | 1 688 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FD Production vendue biens | 6 010 819.00 | | 6 010 819.00 | 6 010 819.00 |
FG Production vendue services | 179 663.00 | | 179 663.00 | 179 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 192 506.00 | | 6 192 506.00 | 6 192 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 567.00 | 9 747.00 | | 64 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 567.00 | 9 747.00 | | 64 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 367.00 | 1 947.00 | | 21 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 367.00 | 1 947.00 | | 21 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 200.00 | 7 801.00 | | 43 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 726.00 | 270 170.00 | | 364 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 707.00 | 5 662 358.00 | | 6 285 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 481 280.00 | 5 050 779.00 | | 5 481 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 804 427.00 | 611 579.00 | | 804 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 827.00 | 51 071.00 | | 732 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 827.00 | 51 071.00 | | 732 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 378.00 | | | 57 378.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 777 665.00 | 61 013.00 | 7 982.00 | 777 665.00 |
6T Sur comptes clients | 183.00 | | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 773.00 | 189 773.00 | | 189 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 161.00 | 320 161.00 | | 320 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 904.00 | 225 904.00 | | 225 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 572.00 | | 52 572.00 | 52 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 652.00 | 140 326.00 | 724 668.00 | 977 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 717.00 | 205 717.00 | | 205 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842 968.00 | 842 968.00 | | 842 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 541.00 | 842 968.00 | 52 572.00 | 895 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 951.00 | 752 951.00 | | 752 951.00 |