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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 477.00 | 419 207.00 | 80 270.00 | 499 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 385.00 | 1 086 078.00 | 674 307.00 | 1 760 385.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 211.00 | 1 511 519.00 | 815 692.00 | 2 327 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 921.00 | | 53 921.00 | 53 921.00 |
BT Marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 220.00 | 22 284.00 | 36 936.00 | 59 220.00 |
BZ Autres créances | 1 444 962.00 | | 1 444 962.00 | 1 444 962.00 |
CF Disponibilités | 271 022.00 | | 271 022.00 | 271 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 311.00 | 22 284.00 | 1 827 027.00 | 1 849 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 522.00 | 1 533 803.00 | 2 642 719.00 | 4 176 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 205 096.00 | 495 768.00 | | 205 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 369.00 | 59 328.00 | | -211 369.00 |
DL TOTAL (I) | 10 496.00 | 571 865.00 | | 10 496.00 |
DP Provisions pour risques | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 355.00 | 106 355.00 | | 106 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 065 019.00 | 2 163 725.00 | | 2 065 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 844.00 | 299 255.00 | | 340 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 445.00 | 117 684.00 | | 108 445.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 21 123.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 868.00 | 2 601 786.00 | | 2 525 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 719.00 | 3 280 006.00 | | 2 642 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
FD Production vendue biens | 2 866 489.00 | | 2 866 489.00 | 2 866 489.00 |
FG Production vendue services | 77 098.00 | | 77 098.00 | 77 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 266.00 | | 2 944 266.00 | 2 944 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 125.00 | 71 825.00 | | 10 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 125.00 | 71 825.00 | | 10 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 15 163.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 15 163.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | 56 662.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 424.00 | 3 388 757.00 | | 2 986 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 197 793.00 | 3 329 430.00 | | 3 197 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 369.00 | 59 328.00 | | -211 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 621.00 | 228 897.00 | | 1 282 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 387.00 | 228 897.00 | | 1 276 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 355.00 | | | 106 355.00 |
6T Sur comptes clients | 24 454.00 | | 2 170.00 | 24 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 454.00 | | 2 170.00 | 24 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 809.00 | | 2 170.00 | 130 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 844.00 | 340 844.00 | | 340 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 446.00 | 108 446.00 | | 108 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 181.00 | | 55 181.00 | 55 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 065 018.00 | 291 267.00 | 1 735 845.00 | 2 065 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 510.00 | 1 511 510.00 | | 1 511 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 691.00 | 1 511 510.00 | 55 181.00 | 1 566 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 868.00 | 752 118.00 | 1 735 845.00 | 2 525 868.00 |