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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 498.00 | 382 054.00 | 105 444.00 | 487 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 737 988.00 | 894 333.00 | 843 654.00 | 1 737 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 704.00 | 1 282 621.00 | 1 019 082.00 | 2 301 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
BT Marchandises | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 785.00 | 24 454.00 | 16 331.00 | 40 785.00 |
BZ Autres créances | 1 433 288.00 | | 1 433 288.00 | 1 433 288.00 |
CF Disponibilités | 739 362.00 | | 739 362.00 | 739 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 378.00 | 24 454.00 | 2 260 924.00 | 2 285 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 081.00 | 1 307 075.00 | 3 280 006.00 | 4 587 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 495 768.00 | 121 547.00 | | 495 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 328.00 | 724 221.00 | | 59 328.00 |
DL TOTAL (I) | 571 865.00 | 862 537.00 | | 571 865.00 |
DP Provisions pour risques | 106 355.00 | 57 378.00 | | 106 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 355.00 | 57 378.00 | | 106 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 725.00 | 977 652.00 | | 2 163 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 255.00 | 470 865.00 | | 299 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 684.00 | 213 668.00 | | 117 684.00 |
EA Autres dettes | 21 123.00 | 2 099.00 | | 21 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 786.00 | 1 698 520.00 | | 2 601 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 006.00 | 2 618 435.00 | | 3 280 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FD Production vendue biens | 3 136 307.00 | | 3 136 307.00 | 3 136 307.00 |
FG Production vendue services | 64 946.00 | | 64 946.00 | 64 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 605.00 | | 3 201 605.00 | 3 201 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 316 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 977.00 | |
GE Autres charges | | | 44 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 825.00 | 4 602.00 | | 71 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 825.00 | 4 602.00 | | 71 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 163.00 | 9 085.00 | | 15 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 163.00 | 9 085.00 | | 15 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 662.00 | -4 483.00 | | 56 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 303 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 757.00 | 6 813 152.00 | | 3 388 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 430.00 | 6 088 931.00 | | 3 329 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 328.00 | 724 221.00 | | 59 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 235.00 | 226 386.00 | | 1 056 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 001.00 | 226 386.00 | | 1 050 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183.00 | 24 271.00 | | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 24 271.00 | | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 24 271.00 | | 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 255.00 | 299 255.00 | | 299 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 565.00 | | 54 565.00 | 54 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 163 725.00 | 142 041.00 | 1 833 333.00 | 2 163 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481 262.00 | 1 481 262.00 | | 1 481 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 827.00 | 1 481 262.00 | 54 565.00 | 1 535 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 786.00 | 580 102.00 | 1 833 333.00 | 2 601 786.00 |