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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 665.00 | 218 327.00 | 29 337.00 | 247 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 394.00 | 728 053.00 | 108 341.00 | 836 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 196.00 | 950 655.00 | 140 541.00 | 1 091 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BT Marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BZ Autres créances | 210 133.00 | | 210 133.00 | 210 133.00 |
CF Disponibilités | 247 857.00 | | 247 857.00 | 247 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 868.00 | | 494 868.00 | 494 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 064.00 | 950 655.00 | 635 409.00 | 1 586 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 31 563.00 | 27 790.00 | | 31 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 830.00 | 93 773.00 | | -8 830.00 |
DL TOTAL (I) | 26 033.00 | 124 863.00 | | 26 033.00 |
DP Provisions pour risques | 83 008.00 | 39 929.00 | | 83 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 008.00 | 39 929.00 | | 83 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 516.00 | 247 234.00 | | 340 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 215.00 | 147 644.00 | | 171 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 864.00 | | |
EA Autres dettes | 14 636.00 | 22 403.00 | | 14 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 368.00 | 421 144.00 | | 526 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 409.00 | 585 935.00 | | 635 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
FD Production vendue biens | 4 176 999.00 | | 4 176 999.00 | 4 176 999.00 |
FG Production vendue services | 70 534.00 | | 70 534.00 | 70 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 248 397.00 | | 4 248 397.00 | 4 248 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 852.00 | |
GE Autres charges | | | 118 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | 4 989.00 | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | 4 989.00 | | 14 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 160.00 | 1 483.00 | | 2 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 239.00 | 1 483.00 | | 45 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 275.00 | 3 507.00 | | -30 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 269 766.00 | 3 072 032.00 | | 4 269 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 596.00 | 2 978 259.00 | | 4 278 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 830.00 | 93 773.00 | | -8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 803.00 | 67 852.00 | | 882 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 528.00 | 67 852.00 | | 878 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 516.00 | 340 516.00 | | 340 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 216.00 | 171 216.00 | | 171 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 275.00 | 221 275.00 | | 221 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 361.00 | 221 275.00 | 86.00 | 221 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 368.00 | 526 368.00 | | 526 368.00 |