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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 368.00 | 252 207.00 | 74 161.00 | 326 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 401.00 | 803 054.00 | 62 346.00 | 865 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 608.00 | 1 059 537.00 | 179 071.00 | 1 238 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
BT Marchandises | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 35 168.00 | | 35 168.00 | 35 168.00 |
CF Disponibilités | 687 806.00 | | 687 806.00 | 687 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 969.00 | | 755 969.00 | 755 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 576.00 | 1 059 537.00 | 935 040.00 | 1 994 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 817.00 | 22 733.00 | | 24 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 006.00 | 62 083.00 | | 247 006.00 |
DL TOTAL (I) | 275 122.00 | 88 117.00 | | 275 122.00 |
DP Provisions pour risques | 43 079.00 | 83 008.00 | | 43 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 079.00 | 83 008.00 | | 43 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 446.00 | 506 822.00 | | 394 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 813.00 | 220 354.00 | | 168 813.00 |
EA Autres dettes | 26 173.00 | 5 098.00 | | 26 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 838.00 | 732 273.00 | | 616 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 040.00 | 903 397.00 | | 935 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FD Production vendue biens | 4 948 279.00 | | 4 948 279.00 | 4 948 279.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 323.00 | | 4 949 323.00 | 4 949 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 036 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 031 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 165 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 495.00 | 34 592.00 | | 25 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 495.00 | 34 592.00 | | 25 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 610.00 | 23 797.00 | | 42 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 610.00 | 23 797.00 | | 42 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 115.00 | 10 795.00 | | -17 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 351.00 | 4 642 114.00 | | 5 062 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 345.00 | 4 580 031.00 | | 4 815 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 006.00 | 62 083.00 | | 247 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 196.00 | | 63 773.00 | 1 091 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 081.00 | 1 150 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 081.00 | 1 146 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 835.00 | | 63 773.00 | 1 086 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 106.00 | 42 430.00 | | 1 017 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 832.00 | 42 430.00 | | 1 012 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 008.00 | | 39 929.00 | 83 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 83 008.00 | | 39 929.00 | 83 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 446.00 | 394 446.00 | | 394 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 602.00 | 36 516.00 | 86.00 | 36 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 838.00 | 616 838.00 | | 616 838.00 |