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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 978.00 | 303 178.00 | 71 800.00 | 374 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 918.00 | 859 400.00 | 105 518.00 | 964 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 182.00 | 1 166 853.00 | 204 329.00 | 1 371 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BT Marchandises | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | 374.00 | 770.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 346 265.00 | | 346 265.00 | 346 265.00 |
CF Disponibilités | 840 459.00 | | 840 459.00 | 840 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 477.00 | 374.00 | 1 214 103.00 | 1 214 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 659.00 | 1 167 228.00 | 1 418 431.00 | 2 585 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 100 677.00 | 151 822.00 | | 100 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 833.00 | 148 355.00 | | 131 833.00 |
DL TOTAL (I) | 235 810.00 | 303 477.00 | | 235 810.00 |
DP Provisions pour risques | 55 155.00 | 43 079.00 | | 55 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 155.00 | 43 079.00 | | 55 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 325.00 | 300 000.00 | | 306 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 531.00 | 55 794.00 | | 47 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 525.00 | 556 873.00 | | 552 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 728.00 | 243 956.00 | | 205 728.00 |
EA Autres dettes | 15 358.00 | 24 402.00 | | 15 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 466.00 | 1 181 026.00 | | 1 127 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 431.00 | 1 527 582.00 | | 1 418 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
FD Production vendue biens | 4 735 530.00 | | 4 735 530.00 | 4 735 530.00 |
FG Production vendue services | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 745 050.00 | | 4 745 050.00 | 4 745 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 076.00 | |
GE Autres charges | | | 160 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 073.00 | 7 683.00 | | 6 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | 7 683.00 | | 6 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 782.00 | 10 246.00 | | 4 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | 10 246.00 | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 291.00 | -2 563.00 | | 1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 531.00 | 55 794.00 | | 47 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 218.00 | 4 117 316.00 | | 4 799 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 385.00 | 3 968 961.00 | | 4 667 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 833.00 | 148 355.00 | | 131 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 903.00 | 60 950.00 | | 1 105 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 628.00 | 60 950.00 | | 1 101 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 079.00 | 12 076.00 | | 43 079.00 |
6T Sur comptes clients | 374.00 | | | 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374.00 | | | 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 453.00 | 12 076.00 | | 43 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 531.00 | 47 531.00 | | 47 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 525.00 | 552 525.00 | | 552 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 728.00 | 205 728.00 | | 205 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 325.00 | 31 482.00 | 274 843.00 | 306 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 897.00 | 347 897.00 | | 347 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 010.00 | 347 897.00 | 1 114.00 | 349 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 466.00 | 852 623.00 | 274 843.00 | 1 127 466.00 |