| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 864.00 | 302.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 300 904.00 | 864.00 | 36 300 041.00 | 36 300 904.00 |
BZ Autres créances | 1 127 322.00 | | 1 127 322.00 | 1 127 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 396 373.00 | 46 671.00 | 1 349 702.00 | 1 396 373.00 |
CF Disponibilités | 1 564 822.00 | | 1 564 822.00 | 1 564 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 518.00 | 46 671.00 | 4 041 847.00 | 4 088 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 389 422.00 | 47 534.00 | 40 341 888.00 | 40 389 422.00 |
CU Autres participations | 36 299 738.00 | | 36 299 738.00 | 36 299 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 410 000.00 | 16 410 000.00 | | 16 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DH Report à nouveau | | -253 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 201.00 | 319 852.00 | | -78 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 684 962.00 | 1 087 192.00 | | 1 684 962.00 |
DL TOTAL (I) | 18 083 263.00 | 17 563 695.00 | | 18 083 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 948 442.00 | 19 884 718.00 | | 18 948 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 309 283.00 | 3 720 145.00 | | 3 309 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 600.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 258 625.00 | 23 605 514.00 | | 22 258 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 341 888.00 | 41 169 209.00 | | 40 341 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 240.00 | 4 660 486.00 | | 4 296 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 885 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 770.00 | 597 770.00 | | 597 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 770.00 | 597 770.00 | | 597 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 770.00 | -597 770.00 | | -597 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 500.00 | 1 350 960.00 | | 930 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 701.00 | 1 031 108.00 | | 1 008 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 201.00 | 319 852.00 | | -78 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 300 904.00 | | | 36 300 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 299 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 300 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 299 738.00 | | | 36 299 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | 389.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | 389.00 | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 087 192.00 | 597 770.00 | | 1 087 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 494.00 | 31 290.00 | 16 113.00 | 31 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 494.00 | 31 290.00 | 16 113.00 | 31 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118 687.00 | 629 059.00 | 16 113.00 | 1 118 687.00 |
UG ‐ Financières | | 31 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 597 770.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 1 110 178.00 | 1 110 178.00 | | 1 110 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 947 457.00 | 985 073.00 | 4 037 207.00 | 18 947 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 309 283.00 | 3 309 283.00 | | 3 309 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 261.00 | | | 933 261.00 |
VP Divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 322.00 | 1 127 322.00 | | 1 127 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 258 625.00 | 4 296 240.00 | 4 037 207.00 | 22 258 625.00 |