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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AP Constructions | 4 124 029.00 | 3 638 154.00 | 485 875.00 | 4 124 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108 453.00 | 1 006 852.00 | 101 601.00 | 1 108 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 446.00 | 431 574.00 | 34 872.00 | 466 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 771 627.00 | 5 078 860.00 | 692 767.00 | 5 771 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 117.00 | | 328 117.00 | 328 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 730.00 | | 74 730.00 | 74 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 524.00 | 1 471.00 | 906 052.00 | 907 524.00 |
BZ Autres créances | 1 882 130.00 | | 1 882 130.00 | 1 882 130.00 |
CF Disponibilités | 528 968.00 | | 528 968.00 | 528 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 091.00 | 1 471.00 | 3 730 620.00 | 3 732 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 503 718.00 | 5 080 331.00 | 4 423 387.00 | 9 503 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 018.00 | 787 018.00 | | 787 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
DG Autres réserves | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 528 881.00 | 2 392 032.00 | | 2 528 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 405.00 | 136 849.00 | | 75 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 768 883.00 | 3 693 479.00 | | 3 768 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 330.00 | 277 800.00 | | 871 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 279.00 | 10 610.00 | | 6 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 460.00 | 386 632.00 | | 242 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 525.00 | 413 852.00 | | 375 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 27 838.00 | 46 150.00 | | 27 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 504.00 | 857 245.00 | | 654 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 387.00 | 4 550 724.00 | | 4 423 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 047 010.00 | | 4 047 010.00 | 4 047 010.00 |
FG Production vendue services | 1 077 183.00 | | 1 077 183.00 | 1 077 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 124 193.00 | | 5 124 193.00 | 5 124 193.00 |
FM Production stockée | | | -3 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 141 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 074 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 088 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 860.00 | 25 340.00 | | 21 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 060.00 | 25 340.00 | | 23 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 007.00 | 54 955.00 | | 26 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 57 564.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 947.00 | -32 225.00 | | -2 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 756.00 | -12 416.00 | | -23 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 963.00 | 4 959 854.00 | | 5 166 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 091 558.00 | 4 823 005.00 | | 5 091 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 405.00 | 136 849.00 | | 75 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893 468.00 | 187 496.00 | 2 104.00 | 4 893 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 891 188.00 | 187 496.00 | 2 104.00 | 4 891 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 471.00 | | 8 000.00 | 9 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 471.00 | | 8 000.00 | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 460.00 | 242 460.00 | | 242 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 525.00 | 375 525.00 | | 375 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 330.00 | 357.00 | 716 988.00 | 871 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800 276.00 | 2 800 276.00 | | 2 800 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 889.00 | 2 800 276.00 | 8 613.00 | 2 808 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 504.00 | 654 504.00 | | 654 504.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 42.00 | | 41.00 |