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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AP Constructions | 4 173 978.00 | 3 900 250.00 | 273 728.00 | 4 173 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 206.00 | 1 167 206.00 | 99 000.00 | 1 266 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 838.00 | 577 698.00 | 243 140.00 | 820 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 112.00 | | 949 112.00 | 949 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 245 307.00 | 5 647 434.00 | 1 597 872.00 | 7 245 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 475.00 | | 398 475.00 | 398 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 774.00 | | 19 774.00 | 19 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 775.00 | 8 688.00 | 619 087.00 | 627 775.00 |
BZ Autres créances | 2 781 722.00 | | 2 781 722.00 | 2 781 722.00 |
CF Disponibilités | 387 466.00 | | 387 466.00 | 387 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 663.00 | 8 688.00 | 4 287 975.00 | 4 296 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 541 969.00 | 5 656 122.00 | 5 885 847.00 | 11 541 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 018.00 | 787 018.00 | | 787 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
DG Autres réserves | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 520.00 | 3 044 032.00 | | 3 004 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 698.00 | -39 512.00 | | -225 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 604.00 | 14 730.00 | | 118 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 024.00 | 4 183 848.00 | | 4 062 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 042.00 | 871 330.00 | | 1 134 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 958.00 | 323 095.00 | | 424 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 529.00 | 179 909.00 | | 158 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 391.00 | | 2 402.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 12 736.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 823.00 | 1 393 354.00 | | 1 823 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 847.00 | 5 577 201.00 | | 5 885 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 399 510.00 | | 3 399 510.00 | 3 399 510.00 |
FG Production vendue services | 494 562.00 | | 494 562.00 | 494 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 894 072.00 | | 3 894 072.00 | 3 894 072.00 |
FM Production stockée | | | 16 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 168 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 734 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 237.00 | 24 733.00 | | 19 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 687.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 237.00 | 28 420.00 | | 19 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 16 639.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 845.00 | 16 639.00 | | 31 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 608.00 | 11 781.00 | | -12 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 025.00 | -58 730.00 | | -9 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 188 311.00 | 3 764 363.00 | | 4 188 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 008.00 | 3 803 875.00 | | 4 414 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 698.00 | -39 512.00 | | -225 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 451 074.00 | 216 090.00 | 19 730.00 | 5 451 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 794.00 | 216 090.00 | 19 730.00 | 5 448 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 958.00 | 424 958.00 | | 424 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 529.00 | 158 529.00 | | 158 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 134 042.00 | 149 637.00 | 859 092.00 | 1 134 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416 022.00 | 3 416 022.00 | | 3 416 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 420 635.00 | 3 416 022.00 | 4 613.00 | 3 420 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 823.00 | 839 418.00 | 859 092.00 | 1 823 823.00 |