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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AN Terrains | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
AP Constructions | 4 129 997.00 | 3 789 345.00 | 340 652.00 | 4 129 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 584.00 | 1 083 714.00 | 126 870.00 | 1 210 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 989.00 | 355 110.00 | 291 879.00 | 646 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 305 257.00 | | 305 257.00 | 305 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 999.00 | 5 230 449.00 | 1 097 550.00 | 6 327 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 057.00 | | 390 057.00 | 390 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 307.00 | | 99 307.00 | 99 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 588.00 | 1 471.00 | 600 116.00 | 601 588.00 |
BZ Autres créances | 1 779 127.00 | | 1 779 127.00 | 1 779 127.00 |
CF Disponibilités | 1 024 432.00 | | 1 024 432.00 | 1 024 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 639.00 | 1 471.00 | 3 905 167.00 | 3 906 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 234 637.00 | 5 231 920.00 | 5 002 717.00 | 10 234 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 105.00 | 341 105.00 | | 341 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 787 018.00 | 787 018.00 | | 787 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
DG Autres réserves | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | 2 910 896.00 | 2 604 285.00 | | 2 910 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 136.00 | 306 611.00 | | 133 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 630.00 | 4 075 494.00 | | 4 208 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892.00 | 5 404.00 | | 3 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 140.00 | 651 725.00 | | 277 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 865.00 | 400 869.00 | | 232 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 402.00 | | 2 391.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 087.00 | 1 338 350.00 | | 794 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 002 717.00 | 5 413 844.00 | | 5 002 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 406 249.00 | | 4 406 249.00 | 4 406 249.00 |
FG Production vendue services | 728 830.00 | | 728 830.00 | 728 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 135 079.00 | | 5 135 079.00 | 5 135 079.00 |
FM Production stockée | | | 40 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 179 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 642.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 13 811.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 29 940.00 | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 561.00 | 791.00 | | 18 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 561.00 | 791.00 | | 18 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 249.00 | 29 149.00 | | -15 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 512.00 | -130 773.00 | | -32 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 436.00 | 5 294 656.00 | | 5 184 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 300.00 | 4 988 046.00 | | 5 051 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 136.00 | 306 611.00 | | 133 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043 807.00 | 186 642.00 | | 5 043 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 041 527.00 | 186 642.00 | | 5 041 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 140.00 | 277 140.00 | | 277 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 865.00 | 232 865.00 | | 232 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277 800.00 | 39 686.00 | 158 743.00 | 277 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392 843.00 | 2 392 843.00 | | 2 392 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 456.00 | 2 392 843.00 | 4 613.00 | 2 397 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 087.00 | 555 973.00 | 158 743.00 | 794 087.00 |